Fonds mit Endava PLC
16 Fonds melden eine Position · 5 ETFs und 11 weitere Fonds · 14,1 Mio. $· 78.556 € · US29260V1052
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 2.191.468 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 288.796 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 3 | Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 178.675 | 789.743,5 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 177.107 | 711.970,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 84.103 | 393.602 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 6 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 80.104 | 354.059,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 57.290 | 230.305,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 8 | TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 49.372 | 218.224,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 39.601 | 175.036,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | Fidelity Metaverse ETF Fidelity Covington Trust | 29.470 | 130.257,4 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 22.198 | 98.115,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 18.665 | 75.033,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Sovereign's Capital Flourish Fund Elevation Series Trust | 16.971 | 68.223,4 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 11.966 | 48.103,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Steward Values Enhanced International Fund Steward Funds Inc | 2.407 | 9676,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 78.556 € | 0,55 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
81 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Paradice Investment Management LLC | 2.979.268 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CDAM (UK) Ltd | 2.949.572 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 1.592.554 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Alberta Investment Management Corp | 950.000 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invenomic Capital Management LP | 710.345 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kerrisdale Advisers, LLC | 567.416 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 518.255 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CenterBook Partners LP | 491.272 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 395.038 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rathbones Group PLC | 360.823 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 277.500 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 191.033 | 844.366 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 134.795 | 595.794 $ | zum 31.03.2026 |
| ANTIPODES PARTNERS Ltd | 132.101 | 583.886 $ | zum 31.03.2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 107.824 | 476.582 $ | zum 31.03.2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | 106.300 | 469.846 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 103.750 | 458.575 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 102.402 | 452.617 $ | zum 31.03.2026 |
| BIP Wealth, LLC | 98.975 | 437.470 $ | zum 31.03.2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 82.819 | 366.060 $ | zum 31.03.2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 73.091 | 323.063 $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 53.659 | 237.172 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 53.448 | 236.241 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Services Network, LLC | 44.433 | 196.394 $ | zum 31.03.2026 |
| Engineers Gate Manager LP | 39.641 | 175.213 $ | zum 31.03.2026 |