Fonds mit Septerna Inc
150 Fonds melden eine Position · 34 ETFs und 116 weitere Fonds · 147 Mio. $ · US81734D1046
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 906.665 | 21,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund PRIMECAP Odyssey Funds | 812.982 | 19,3 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 524.847 | 12,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Driehaus Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 377.019 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 259.063 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 211.758 | 5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 200.845 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 184.991 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Driehaus Micro Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 159.987 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF SPDR SERIES TRUST | 128.633 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 119.996 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 110.886 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 109.872 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 14 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 105.898 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 15 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 105.663 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 16 | HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 100.000 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 90.790 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 77.166 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 71.422 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 20 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF iShares Trust | 63.823 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Fidelity SAI Small-Mid Cap Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 60.514 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 57.829 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund Federated Hermes MDT Series | 55.289 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 46.127 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 42.435 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 42.146 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust | 42.139 | 1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 36.349 | 873.466,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 33.480 | 971.589,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 32.920 | 955.338,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | JPMorgan Small Cap Value Fund JPMorgan Trust II | 31.721 | 762.255,6 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 30.358 | 880.989,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 33 | VANGUARD U.S. MOMENTUM FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 29.557 | 857.744,1 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 29.329 | 696.857 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 28.883 | 838.184,7 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 28.697 | 689.588,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 26.529 | 637.491,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 25.798 | 612.960,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 39 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 22.212 | 533.754,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 16.325 | 387.882 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 41 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 15.893 | 381.908,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 15.664 | 454.569,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 43 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 15.568 | 451.783,4 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 44 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 15.181 | 364.799,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Federated Hermes MDT Small Cap Value Fund f/k/a Federated Hermes Clover Small Value Fund Federated Hermes Equity Funds | 14.676 | 352.664,3 $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 46 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 14.400 | 346.032 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Destinations Multi Strategy Alternatives Fund Brinker Capital Destinations Trust | 14.085 | 408.746,7 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 13.690 | 325.274,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Goldman Sachs Variable Insurance Trust Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 13.153 | 316.066,6 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Schwab Small-Cap Equity Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 12.655 | 300.682,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 11.580 | 336.051,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11.519 | 273.691,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 11.124 | 267.309,7 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 10.849 | 257.772,2 $ | 0,69 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 10.731 | 254.968,6 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 9.971 | 239.603,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Small Company Fund American Century Quantitative Equity Funds, Inc. | 9.948 | 239.050,4 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 9.403 | 225.954,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 9.400 | 225.882 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 9.265 | 220.136,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 9.050 | 262.631 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 62 | JPMorgan Small Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 8.522 | 204.783,7 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 8.300 | 199.449 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 8.261 | 198.511,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.038 | 190.982,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7.700 | 185.031 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF Federated Hermes ETF Trust | 7.604 | 220.668,1 $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 68 | First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 7.424 | 215.444,5 $ | 0,47 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 69 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.377 | 175.277,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | Small Cap Value Fund VALIC Co I | 6.879 | 199.628,6 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 71 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 6.848 | 164.557,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 6.511 | 156.459,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.023 | 144.732,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 5.779 | 137.309 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 75 | SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 5.404 | 156.824,1 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 76 | Fidelity MSCI Health Care Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 5.127 | 121.817,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 77 | HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND Hussman Investment Trust | 5.000 | 120.150 $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.917 | 116.827,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.830 | 140.166,6 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.270 | 101.455,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 81 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 4.106 | 98.667,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | PROFUND VP PHARMACEUTICALS ProFunds | 4.081 | 98.066,4 $ | 0,96 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 3.980 | 95.639,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.909 | 93.933,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | NVIT Small Cap Value Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 3.857 | 92.683,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 3.849 | 111.698 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 87 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3.800 | 110.276 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 3.760 | 89.337,6 $ | 0,69 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.444 | 81.829,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 3.298 | 95.708 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 91 | 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 3.238 | 77.809,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 3.147 | 74.772,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 3.095 | 73.537,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 94 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 2.979 | 71.585,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 2.591 | 62.261,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 2.552 | 61.324,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.520 | 73.130,4 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 98 | SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.480 | 58.924,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 2.452 | 58.921,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2.315 | 55.629,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
118 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 6.995.858 | 168,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRV GP V, LLC | 6.215.591 | 149,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 4.395.572 | 105,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRV GP VI, LLC | 4.211.659 | 101,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SAMSARA BIOCAPITAL, LLC | 3.149.128 | 75,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.906.427 | 69,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Siren, L.L.C. | 2.000.000 | 48,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.822.174 | 43,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BVF INC/IL | 1.353.249 | 32,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Avoro Capital Advisors LLC | 1.337.500 | 32,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 1.089.818 | 26,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 1.048.834 | 25,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 890.754 | 21,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Light Asset Management, LLC | 732.860 | 17,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 645.146 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 631.447 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Casdin Capital, LLC | 553.268 | 13,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Venrock Adviser, LLC | 506.056 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Catalio Capital Management, LP | 294.360 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Soleus Capital Management, L.P. | 275.000 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 236.679 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 223.995 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kalehua Capital Management LLC | 194.544 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 181.580 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 164.530 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |