Portfolio von DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. R$ · Zehn größte Positionen: 64.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 10,8 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Nicht zugeordnet 84,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- BR 97,2 %
- KY 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| BR | 25 | 488,5 Mio. R$ | 97,18 % |
| KY | 1 | 14,2 Mio. R$ | 2,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual SA | 1.094.300 | 64,9 Mio. R$ | 4,74 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1.108.750 | 54,4 Mio. R$ | 3,98 % |
| NU HOLDINGS DRN | 2.619.000 | 31,3 Mio. R$ | 2,29 % |
| Vibra Energia SA | 928.600 | 30,9 Mio. R$ | 2,26 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 709.169 | 30,6 Mio. R$ | 2,24 % |
| Axia Energia SA | 381.233 | 23,7 Mio. R$ | 1,73 % |
| Odontoprev SA | 1.461.300 | 22,3 Mio. R$ | 1,63 % |
| Vale SA | 272.400 | 22,1 Mio. R$ | 1,62 % |
| Localiza Rent a Car SA | 476.570 | 21,9 Mio. R$ | 1,60 % |
| Raia Drogasil SA | 926.300 | 20,3 Mio. R$ | 1,48 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.063.000 | 19,2 Mio. R$ | 1,40 % |
| Eneva SA | 685.400 | 18,6 Mio. R$ | 1,36 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 596.111 | 17,9 Mio. R$ | 1,31 % |
| Banco Bradesco S.A. | 822.100 | 15,9 Mio. R$ | 1,16 % |
| XP INC | 150.094 | 14,2 Mio. R$ | 1,03 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 382.275 | 12,7 Mio. R$ | 0,93 % |
| Equatorial SA | 271.400 | 11,5 Mio. R$ | 0,84 % |
| Track & Field SA Co | 717.900 | 11 Mio. R$ | 0,81 % |
| Cosan SA | 2.182.875 | 11 Mio. R$ | 0,80 % |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 345.900 | 11 Mio. R$ | 0,80 % |
| Direcional Engenharia SA | 792.300 | 10,2 Mio. R$ | 0,74 % |
| PRIO SA/Brazil | 143.800 | 9,5 Mio. R$ | 0,70 % |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 341.500 | 8 Mio. R$ | 0,59 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 329.700 | 5,2 Mio. R$ | 0,38 % |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | 53.100 | 4,3 Mio. R$ | 0,32 % |
| TIM SA/Brazil | 200 | 5150 R$ | 0,00 % |