Portfolio von DIRECTOR GROWTH, FI

Name: Portfolio von DIRECTOR GROWTH, FI
Creator: Titelia

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ·62 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 47.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 10,5 %
Rohstoffe 7,8 %
Finanzen 6,6 %
Gesundheit 6,3 %
Industrie 3,3 %
Basiskonsum 0,6 %
Nicht zugeordnet 65,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

CA 23,8 %
GB 17,6 %
US 15,3 %
ES 12,6 %
DE 8,7 %
IT 8,3 %
PT 4,0 %
IE 3,8 %
CH 3,0 %
NL 1,6 %
DK 1,1 %
FR 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	CA	10	519.150 €	23,83 %
2	GB	6	384.397 €	17,65 %
3	US	23	334.334 €	15,35 %
4	ES	7	274.885 €	12,62 %
5	DE	3	189.130 €	8,68 %
6	IT	5	180.175 €	8,27 %
7	PT	1	87.218 €	4,00 %
8	IE	1	82.039 €	3,77 %
9	CH	1	65.969 €	3,03 %
10	NL	3	34.155 €	1,57 %
11	DK	1	23.720 €	1,09 %
12	FR	1	3071 €	0,14 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Heidelberg Materials AG	178.400 €	5,36 %
2	Fresnillo PLC	162.605 €	4,88 %
3	Kinross Gold Corp	94.745 €	2,85 %
4	Buzzi SpA	93.860 €	2,82 %
5	Endeavour Mining PLC	89.207 €	2,68 %
6	Banco Comercial Portugues SA	87.218 €	2,62 %
7	Indra Sistemas SA	84.460 €	2,54 %
8	Bank of Ireland Group PLC	82.039 €	2,46 %
9	Eldorado Gold Corp	81.497 €	2,45 %
10	Pan American Silver Corp	80.939 €	2,43 %
11	Holcim AG	65.969 €	1,98 %
12	Anglogold Ashanti Plc	63.891 €	1,92 %
13	Agnico Eagle Mines Ltd	62.097 €	1,87 %
14	ADMA Biologics Inc	60.174 €	1,81 %
15	Prudential PLC	50.604 €	1,52 %
16	Bankinter SA	50.038 €	1,50 %
17	OR Royalties Inc	48.056 €	1,44 %
18	Seagate Technology Holdings PLC	46.891 €	1,41 %
19	Ligand Pharmaceuticals Inc	44.265 €	1,33 %
20	Toronto-Dominion Bank/The	35.314 €	1,06 %
21	Unicaja Banco SA	35.114 €	1,05 %
22	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	34.486 €	1,04 %
23	Banco de Sabadell SA	34.289 €	1,03 %
24	Wheaton Precious Metals Corp	34.039 €	1,02 %
25	Aritzia Inc	33.778 €	1,01 %
26	Almirall SA	32.485 €	0,98 %
27	Dollarama Inc	32.455 €	0,97 %
28	Alnylam Pharmaceuticals Inc	27.083 €	0,81 %
29	BPER Banca SPA	26.796 €	0,80 %
30	Southern Copper Corp	25.039 €	0,75 %
31	Unipol Assicurazioni SpA	24.993 €	0,75 %
32	ALK-Abello A/S	23.720 €	0,71 %
33	Viking Therapeutics Inc	21.415 €	0,64 %
34	UniCredit SpA	17.730 €	0,53 %
35	Banco BPM SpA	16.796 €	0,50 %
36	Axsome Therapeutics Inc	16.327 €	0,49 %
37	Fairfax Financial Holdings Ltd	16.230 €	0,49 %
38	Aberdeen Group PLC	15.931 €	0,48 %
39	Pharming Group NV	15.836 €	0,48 %
40	Ferrovial SE	15.772 €	0,47 %
41	Sarepta Therapeutics Inc	12.916 €	0,39 %
42	Exelixis Inc	12.127 €	0,36 %
43	Cal-Maine Foods Inc	8468 €	0,25 %
44	Elanco Animal Health Inc	7610 €	0,23 %
45	Coca-Cola Co/The	7142 €	0,21 %
46	TeamViewer SE	6474 €	0,19 %
47	Mosaic Co/The	6358 €	0,19 %
48	General Dynamics Corp	5732 €	0,17 %
49	Corteva Inc	5421 €	0,16 %
50	Mastercard Inc	4860 €	0,15 %
51	CF Industries Holdings Inc	4609 €	0,14 %
52	Peloton Interactive Inc	4431 €	0,13 %
53	Bayer AG	4256 €	0,13 %
54	Telefonica SA	4013 €	0,12 %
55	Vertex Pharmaceuticals Inc	3860 €	0,12 %
56	Tarsus Pharmaceuticals Inc	3485 €	0,10 %
57	Danone SA	3071 €	0,09 %
58	Adobe Inc	2980 €	0,09 %
59	uniQure NV	2547 €	0,08 %
60	Mondelez International Inc	2291 €	0,07 %
61	Fevertree Drinks PLC	2159 €	0,06 %
62	Portillo's Inc	850 €	0,03 %