Portfolio von METAVALOR, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC ·26 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 27,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Versorger 4,6 %
- Gesundheit 4,5 %
- Energie 3,5 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 58,6 %
- PT 20,3 %
- GB 7,3 %
- DE 6,4 %
- DK 4,5 %
- NL 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ES | 15 | 14 Mio. € | 58,62 % |
| PT | 5 | 4,9 Mio. € | 20,34 % |
| GB | 2 | 1,8 Mio. € | 7,34 % |
| DE | 2 | 1,5 Mio. € | 6,40 % |
| DK | 1 | 1,1 Mio. € | 4,49 % |
| NL | 1 | 676.906 € | 2,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Merlin Properties Socimi SA | 1,2 Mio. € | 4,53 % | |
| Banco de Sabadell SA | 1,2 Mio. € | 4,49 % | |
| Mota-Engil SGPS SA | 1,2 Mio. € | 4,43 % | |
| Banco Santander SA | 1,2 Mio. € | 4,28 % | |
| Iberdrola SA | 1,1 Mio. € | 4,01 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,1 Mio. € | 3,98 % | |
| Novo Nordisk A/S | 1,1 Mio. € | 3,92 % | |
| Grifols SA | 1,1 Mio. € | 3,90 % | |
| Banco Comercial Portugues SA | 1 Mio. € | 3,78 % | |
| Sonae SGPS SA | 976.869 € | 3,56 % | |
| CIE Automotive SA | 972.557 € | 3,54 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 963.583 € | 3,51 % | |
| Sacyr SA | 963.341 € | 3,51 % | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 916.628 € | 3,34 % | |
| Unicaja Banco SA | 876.662 € | 3,19 % | |
| BP PLC | 840.572 € | 3,06 % | |
| Ence Energia y Celulosa SA | 829.302 € | 3,02 % | |
| CTT-Correios de Portugal SA | 824.002 € | 3,00 % | |
| Ebro Foods SA | 817.553 € | 2,98 % | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 814.715 € | 2,97 % | |
| Enagas SA | 762.187 € | 2,78 % | |
| HBX Group International PLC | 714.773 € | 2,60 % | |
| Allfunds Group Plc | 676.906 € | 2,47 % | |
| Izertis SA | 627.900 € | 2,29 % | |
| HelloFresh SE | 567.768 € | 2,07 % | |
| Endesa SA | 557.711 € | 2,03 % |