Portfolio von INVERTRES FONDO I, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·14 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 11,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 89 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,4 %
- Kommunikation 19,9 %
- Technologie 19,6 %
- Zyklischer Konsum 13,1 %
- Versorger 6,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,1 %
- ES 41,4 %
- NL 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 6 | 1,7 Mio. € | 51,06 % |
| 2 | ES | 6 | 1,4 Mio. € | 41,44 % |
| 3 | NL | 2 | 248.086 € | 7,50 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 543.375 € | 4,87 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 431.215 € | 3,87 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 328.011 € | 2,94 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 326.510 € | 2,93 % | |
| 5 | Apple Inc | 320.189 € | 2,87 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 314.281 € | 2,82 % | |
| 7 | Repsol SA | 220.036 € | 1,97 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 208.599 € | 1,87 % | |
| 9 | Koninklijke KPN NV | 132.926 € | 1,19 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 117.920 € | 1,06 % | |
| 11 | Prosus NV | 115.160 € | 1,03 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 105.569 € | 0,95 % | |
| 13 | Bank of America Corp | 77.227 € | 0,69 % | |
| 14 | Telefonica SA | 66.346 € | 0,59 % |