Portfolio von CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·107 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 173,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 34.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Kommunikation 12,6 %
- Gesundheit 11,9 %
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,6 %
- DE 7,9 %
- FR 7,6 %
- ES 5,5 %
- GB 5,3 %
- NL 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 2,3 %
- DK 1,9 %
- JP 1,2 %
- TW 0,8 %
- IE 0,8 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 53 | 86,2 Mio. € | 56,55 % |
| 2 | DE | 11 | 12,1 Mio. € | 7,91 % |
| 3 | FR | 11 | 11,5 Mio. € | 7,57 % |
| 4 | ES | 7 | 8,4 Mio. € | 5,49 % |
| 5 | GB | 6 | 8 Mio. € | 5,25 % |
| 6 | NL | 5 | 7,3 Mio. € | 4,79 % |
| 7 | CH | 4 | 6,8 Mio. € | 4,44 % |
| 8 | IT | 3 | 3,5 Mio. € | 2,31 % |
| 9 | DK | 2 | 2,9 Mio. € | 1,91 % |
| 10 | JP | 1 | 1,9 Mio. € | 1,24 % |
| 11 | TW | 1 | 1,3 Mio. € | 0,82 % |
| 12 | IE | 1 | 1,1 Mio. € | 0,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9,1 Mio. € | 5,27 % | |
| 2 | Apple Inc | 8,5 Mio. € | 4,88 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 7,3 Mio. € | 4,21 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 4,8 Mio. € | 2,74 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 4,6 Mio. € | 2,67 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 4,2 Mio. € | 2,42 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 3,9 Mio. € | 2,24 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 3,5 Mio. € | 1,99 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 3,4 Mio. € | 1,98 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 3,3 Mio. € | 1,88 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3,2 Mio. € | 1,85 % | |
| 12 | Sartorius Stedim Biotech | 3 Mio. € | 1,70 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 2,8 Mio. € | 1,60 % | |
| 14 | Prosus NV | 2,8 Mio. € | 1,59 % | |
| 15 | Indra Sistemas SA | 2,5 Mio. € | 1,45 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 2,5 Mio. € | 1,43 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 2 Mio. € | 1,14 % | |
| 18 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1,9 Mio. € | 1,09 % | |
| 19 | Amundi SA | 1,8 Mio. € | 1,06 % | |
| 20 | Merck KGaA | 1,8 Mio. € | 1,06 % | |
| 21 | Siemens AG | 1,8 Mio. € | 1,03 % | |
| 22 | Bayer AG | 1,7 Mio. € | 1,00 % | |
| 23 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,6 Mio. € | 0,93 % | |
| 24 | Humana Inc | 1,6 Mio. € | 0,92 % | |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,5 Mio. € | 0,88 % | |
| 26 | Prysmian SpA | 1,5 Mio. € | 0,86 % | |
| 27 | Repligen Corp | 1,5 Mio. € | 0,86 % | |
| 28 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,5 Mio. € | 0,84 % | |
| 29 | CaixaBank SA | 1,5 Mio. € | 0,84 % | |
| 30 | Oracle Corp | 1,4 Mio. € | 0,81 % | |
| 31 | Alibaba Group Holding Ltd | 1,4 Mio. € | 0,79 % | |
| 32 | Walmart Inc | 1,3 Mio. € | 0,78 % | |
| 33 | Linde PLC | 1,3 Mio. € | 0,77 % | |
| 34 | National Grid PLC | 1,3 Mio. € | 0,75 % | |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,3 Mio. € | 0,72 % | |
| 36 | Nestle SA | 1,2 Mio. € | 0,71 % | |
| 37 | BAE Systems PLC | 1,2 Mio. € | 0,70 % | |
| 38 | Enel SpA | 1,2 Mio. € | 0,69 % | |
| 39 | SAP SE | 1,2 Mio. € | 0,68 % | |
| 40 | Ferrovial SE | 1,2 Mio. € | 0,67 % | |
| 41 | Convatec Group PLC | 1,2 Mio. € | 0,66 % | |
| 42 | Kerry Group PLC | 1,1 Mio. € | 0,66 % | |
| 43 | Morgan Stanley | 1,1 Mio. € | 0,65 % | |
| 44 | E.ON SE | 1,1 Mio. € | 0,65 % | |
| 45 | Iberdrola SA | 1,1 Mio. € | 0,64 % | |
| 46 | Mastercard Inc | 1,1 Mio. € | 0,64 % | |
| 47 | Cigna Group/The | 1,1 Mio. € | 0,63 % | |
| 48 | Orange SA | 1,1 Mio. € | 0,63 % | |
| 49 | International Business Machines Corp. | 1,1 Mio. € | 0,62 % | |
| 50 | Micron Technology Inc | 1,1 Mio. € | 0,62 % | |
| 51 | Exxon Mobil Corp | 1 Mio. € | 0,58 % | |
| 52 | First Solar Inc | 977.028 € | 0,56 % | |
| 53 | Waste Management Inc | 950.188 € | 0,55 % | |
| 54 | Umicore SA | 938.712 € | 0,54 % | |
| 55 | Union Pacific Corp | 938.193 € | 0,54 % | |
| 56 | United Utilities Group PLC | 907.427 € | 0,52 % | |
| 57 | Intel Corp | 902.733 € | 0,52 % | |
| 58 | Elevance Health Inc | 898.823 € | 0,52 % | |
| 59 | Netflix Inc | 896.828 € | 0,52 % | |
| 60 | Banco Santander SA | 877.530 € | 0,51 % | |
| 61 | Veolia Environnement SA | 875.135 € | 0,50 % | |
| 62 | Alstom SA | 866.528 € | 0,50 % | |
| 63 | RWE AG | 865.416 € | 0,50 % | |
| 64 | Visa Inc | 861.330 € | 0,50 % | |
| 65 | Getlink SE | 860.494 € | 0,50 % | |
| 66 | Lonza Group AG | 859.436 € | 0,50 % | |
| 67 | Banca Mediolanum SpA | 830.882 € | 0,48 % | |
| 68 | Adobe Inc | 826.204 € | 0,48 % | |
| 69 | Rheinmetall AG | 817.964 € | 0,47 % | |
| 70 | ABB Ltd | 795.956 € | 0,46 % | |
| 71 | Thales SA | 774.196 € | 0,45 % | |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 772.353 € | 0,45 % | |
| 73 | Air Liquide SA | 769.889 € | 0,44 % | |
| 74 | Cisco Systems, Inc. | 764.990 € | 0,44 % | |
| 75 | PayPal Holdings Inc | 763.893 € | 0,44 % | |
| 76 | Deere & Co | 763.866 € | 0,44 % | |
| 77 | Berkshire Hathaway Inc | 757.974 € | 0,44 % | |
| 78 | Citigroup Inc | 745.958 € | 0,43 % | |
| 79 | NIKE Inc | 716.961 € | 0,41 % | |
| 80 | Walt Disney Co/The | 711.704 € | 0,41 % | |
| 81 | Vonovia SE | 665.108 € | 0,38 % | |
| 82 | Advanced Micro Devices Inc | 630.215 € | 0,36 % | |
| 83 | TotalEnergies SE | 598.482 € | 0,34 % | |
| 84 | NXP Semiconductors NV | 574.467 € | 0,33 % | |
| 85 | Baxter International Inc | 559.981 € | 0,32 % | |
| 86 | Coca-Cola Co/The | 543.645 € | 0,31 % | |
| 87 | Fortinet Inc | 533.995 € | 0,31 % | |
| 88 | Palo Alto Networks Inc | 529.824 € | 0,31 % | |
| 89 | Redeia Corp SA | 522.212 € | 0,30 % | |
| 90 | Capgemini SE | 504.988 € | 0,29 % | |
| 91 | Neste Oyj | 490.859 € | 0,28 % | |
| 92 | Verizon Communications Inc | 457.489 € | 0,26 % | |
| 93 | Thermo Fisher Scientific Inc | 412.237 € | 0,24 % | |
| 94 | AT&T Inc | 392.037 € | 0,23 % | |
| 95 | Renault SA | 391.108 € | 0,23 % | |
| 96 | Endesa SA | 374.360 € | 0,22 % | |
| 97 | Salesforce Inc | 363.854 € | 0,21 % | |
| 98 | Stellantis NV | 342.242 € | 0,20 % | |
| 99 | Costco Wholesale Corp | 317.021 € | 0,18 % | |
| 100 | Home Depot Inc/The | 304.246 € | 0,18 % |