Titelia

Portfolio von BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·202 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 762,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,1 %
  • Finanzen 16,8 %
  • Gesundheit 14,7 %
  • Kommunikation 6,9 %
  • Industrie 6,0 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Rohstoffe 2,4 %
  • Energie 2,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Versorger 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 21,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 62,3 %
  • JP 8,3 %
  • GB 5,5 %
  • DE 3,5 %
  • CH 2,9 %
  • FR 2,9 %
  • IT 2,7 %
  • ES 2,4 %
  • AU 1,9 %
  • CA 1,7 %
  • NL 1,2 %
  • SE 1,1 %
  • Weitere Länder 3,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US97459,4 Mio. €62,28 %
2JP3061,6 Mio. €8,35 %
3GB1440,7 Mio. €5,52 %
4DE726 Mio. €3,53 %
5CH621,7 Mio. €2,94 %
6FR621,4 Mio. €2,91 %
7IT420,1 Mio. €2,72 %
8ES417,5 Mio. €2,37 %
9AU713,8 Mio. €1,87 %
10CA612,8 Mio. €1,73 %
11NL49 Mio. €1,22 %
12SE47,9 Mio. €1,08 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Cognizant Technology Solutions Corp. 3,1 Mio. €0,41 %
102PayPal Holdings Inc 3,1 Mio. €0,40 %
103Keysight Technologies Inc 3,1 Mio. €0,40 %
104Sompo Holdings Inc 3 Mio. €0,40 %
105Crown Castle Inc 3 Mio. €0,39 %
106Kroger Co/The 3 Mio. €0,39 %
107Fastenal Co 2,9 Mio. €0,39 %
108Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,9 Mio. €0,38 %
109Banco BPM SpA 2,9 Mio. €0,38 %
110Vodafone Group PLC 2,9 Mio. €0,38 %
111Sysco Corp 2,9 Mio. €0,38 %
112Interactive Brokers Group Inc 2,9 Mio. €0,38 %
113ORIX Corp 2,9 Mio. €0,38 %
114Fidelity National Information Services Inc 2,9 Mio. €0,37 %
115Fresenius SE & Co. KGaA 2,8 Mio. €0,37 %
116Dollar General Corp 2,8 Mio. €0,37 %
117Workday Inc 2,8 Mio. €0,37 %
118Hoya Corp 2,8 Mio. €0,36 %
119BASF SE 2,7 Mio. €0,36 %
120Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2,7 Mio. €0,36 %
121Next PLC 2,7 Mio. €0,35 %
122M&T Bank Corp 2,7 Mio. €0,35 %
123Otsuka Holdings Co Ltd 2,7 Mio. €0,35 %
124Rio Tinto Ltd 2,7 Mio. €0,35 %
125VICI Properties Inc 2,7 Mio. €0,35 %
126ResMed Inc 2,6 Mio. €0,34 %
127Mettler-Toledo International Inc 2,6 Mio. €0,34 %
128Dollar Tree Inc 2,6 Mio. €0,34 %
129Estee Lauder Cos Inc/The 2,6 Mio. €0,33 %
130Atlassian Corp 2,5 Mio. €0,33 %
131Wartsila OYJ Abp 2,5 Mio. €0,33 %
132MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2,5 Mio. €0,33 %
133Toyota Tsusho Corp 2,4 Mio. €0,32 %
134Astellas Pharma Inc 2,4 Mio. €0,32 %
135Corning Inc 2,4 Mio. €0,32 %
136ABN AMRO Bank NV 2,4 Mio. €0,31 %
137STERIS PLC 2,4 Mio. €0,31 %
138Canon Inc 2,4 Mio. €0,31 %
139Obayashi Corp. 2,3 Mio. €0,31 %
140HubSpot Inc 2,3 Mio. €0,30 %
141DNB Bank ASA 2,2 Mio. €0,29 %
142Kimberly-Clark Corp 2,2 Mio. €0,29 %
143Inpex Corp 2,2 Mio. €0,29 %
144Zscaler Inc 2,2 Mio. €0,29 %
145Kraft Heinz Co/The 2,2 Mio. €0,29 %
146QBE Insurance Group Ltd. 2,1 Mio. €0,27 %
147HP Inc 2,1 Mio. €0,27 %
148Tokyo Gas Co Ltd 2,1 Mio. €0,27 %
149Asics Corp 2,1 Mio. €0,27 %
150ENEOS Holdings Inc 2 Mio. €0,27 %
151George Weston Ltd 2 Mio. €0,26 %
152Nitto Denko Corp 2 Mio. €0,26 %
153Bridgestone Corp 1,9 Mio. €0,25 %
154Aisin Corp 1,9 Mio. €0,25 %
155Magna International Inc 1,9 Mio. €0,25 %
156Fortescue Ltd 1,9 Mio. €0,25 %
157Wolters Kluwer NV 1,9 Mio. €0,25 %
158Telefonica SA 1,9 Mio. €0,24 %
159Koninklijke KPN NV 1,8 Mio. €0,24 %
160Sage Group PLC/The 1,8 Mio. €0,24 %
161BT Group PLC 1,8 Mio. €0,24 %
162H & M Hennes & Mauritz AB 1,8 Mio. €0,24 %
163Tele2 AB 1,7 Mio. €0,23 %
164Telia Company AB 1,7 Mio. €0,22 %
165AP Moller - Maersk A/S 1,7 Mio. €0,22 %
166Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1,6 Mio. €0,21 %
167Banco de Sabadell SA 1,6 Mio. €0,21 %
168Pearson PLC 1,6 Mio. €0,21 %
169Fresnillo PLC 1,6 Mio. €0,20 %
170Suncorp Group Ltd 1,6 Mio. €0,20 %
171NEC Corp 1,5 Mio. €0,20 %
172Micron Technology Inc 1,5 Mio. €0,20 %
173Lundin Gold Inc 1,5 Mio. €0,20 %
174Charter Communications, Inc. 1,5 Mio. €0,19 %
175Telstra Group Ltd. 1,5 Mio. €0,19 %
176Orkla ASA 1,4 Mio. €0,19 %
177Open Text Corp 1,4 Mio. €0,19 %
178Swisscom AG 1,4 Mio. €0,18 %
179Telenor ASA 1,4 Mio. €0,18 %
180SGS SA 1,4 Mio. €0,18 %
181J Sainsbury PLC 1,3 Mio. €0,17 %
182Yokogawa Electric Corp 1,3 Mio. €0,17 %
183AP Moller - Maersk A/S 1,3 Mio. €0,17 %
184Continental AG 1,3 Mio. €0,17 %
185Makita Corp 1,3 Mio. €0,17 %
186Marks & Spencer Group PLC 1,3 Mio. €0,17 %
187Groupe Bruxelles Lambert NV 1,3 Mio. €0,16 %
188Kuehne + Nagel International AG 1,1 Mio. €0,15 %
189Sekisui Chemical Co Ltd 1,1 Mio. €0,14 %
190Mitsubishi Chemical Group Corp. 1 Mio. €0,14 %
191Coles Group Ltd 1 Mio. €0,13 %
192Empire Co Ltd 981.000 €0,13 %
193Jeronimo Martins SGPS SA 947.000 €0,12 %
194Whitbread PLC 902.000 €0,12 %
195D'ieteren Group 896.000 €0,12 %
196AGC Inc. 876.000 €0,11 %
197Kesko Oyj 831.000 €0,11 %
198Trend Micro Inc/Japan 796.000 €0,10 %
199Baker Hughes Co 752.000 €0,10 %
200TDK Corp 471.000 €0,06 %