Portfolio von RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·40 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
52,4 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 58.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Versorger 9,5 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 89,0 %
- GB 5,8 %
- NL 4,0 %
- LU 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 35 | 45,3 Mio. € | 89,04 % |
| GB | 3 | 2,9 Mio. € | 5,78 % |
| NL | 1 | 2 Mio. € | 3,98 % |
| LU | 1 | 609.648 € | 1,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Banco Santander SA | | 5 Mio. € | 9,49 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 4,9 Mio. € | 9,31 % |
| Iberdrola SA | | 4,8 Mio. € | 9,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 4,7 Mio. € | 9,05 % |
| CaixaBank SA | | 2,1 Mio. € | 4,07 % |
| Ferrovial SE | | 2 Mio. € | 3,87 % |
| Amadeus IT Group SA | | 2 Mio. € | 3,83 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 1,7 Mio. € | 3,17 % |
| Cellnex Telecom SA | | 1,3 Mio. € | 2,47 % |
| Indra Sistemas SA | | 1,3 Mio. € | 2,41 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 1,2 Mio. € | 2,24 % |
| Banco de Sabadell SA | | 1,1 Mio. € | 2,06 % |
| Sacyr SA | | 991.347 € | 1,89 % |
| Fluidra SA | | 973.762 € | 1,86 % |
| Endesa SA | | 957.555 € | 1,83 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 937.578 € | 1,79 % |
| CIE Automotive SA | | 904.073 € | 1,73 % |
| Puig Brands SA | | 897.107 € | 1,71 % |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 896.870 € | 1,71 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 881.067 € | 1,68 % |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 837.894 € | 1,60 % |
| Repsol SA | | 802.349 € | 1,53 % |
| Melia Hotels International SA | | 796.340 € | 1,52 % |
| Viscofan SA | | 744.930 € | 1,42 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 734.140 € | 1,40 % |
| ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | | 727.132 € | 1,39 % |
| Acerinox SA | | 719.746 € | 1,37 % |
| Telefonica SA | | 698.600 € | 1,33 % |
| Bankinter SA | | 696.992 € | 1,33 % |
| Aena SME SA | | 629.563 € | 1,20 % |
| Unicaja Banco SA | | 625.050 € | 1,19 % |
| ArcelorMittal SA | | 609.648 € | 1,16 % |
| Zegona Communications plc | | 543.654 € | 1,04 % |
| HBX Group International PLC | | 533.535 € | 1,02 % |
| Acciona SA | | 420.878 € | 0,80 % |
| Logista Integral SA | | 399.692 € | 0,76 % |
| Almirall SA | | 321.000 € | 0,61 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 217.800 € | 0,42 % |
| Global Dominion Access SA | | 178.141 € | 0,34 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | | 139.750 € | 0,27 % |