Titelia

Portfolio von BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·79 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 15,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 26.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 14,7 %
  • Zyklischer Konsum 13,7 %
  • Kommunikation 13,5 %
  • Technologie 7,2 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Industrie 4,8 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 40,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 37,9 %
  • FR 10,3 %
  • GB 9,5 %
  • DE 9,4 %
  • CH 6,5 %
  • NL 4,4 %
  • JP 3,6 %
  • IT 3,2 %
  • CA 2,8 %
  • KR 2,6 %
  • IE 2,3 %
  • DK 2,2 %
  • Weitere Länder 5,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US285,6 Mio. €37,89 %
FR71,5 Mio. €10,26 %
GB81,4 Mio. €9,46 %
DE71,4 Mio. €9,39 %
CH6957.000 €6,53 %
NL4646.000 €4,41 %
JP4533.000 €3,63 %
IT1469.000 €3,20 %
CA2404.000 €2,75 %
KR1375.000 €2,56 %
IE2338.000 €2,30 %
DK2326.000 €2,22 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Technogym SpA 469.000 €3,10 %
Eli Lilly & Co 451.000 €2,98 %
Booking Holdings Inc 415.000 €2,74 %
Amazon.com Inc 403.000 €2,66 %
Alphabet Inc 396.000 €2,62 %
Netflix Inc 389.000 €2,57 %
Samsung Electronics Co Ltd 375.000 €2,48 %
Danone SA 332.000 €2,20 %
Ipsen SA 329.000 €2,18 %
Scout24 SE 316.000 €2,09 %
Schneider Electric SE 315.000 €2,08 %
Prosus NV 309.000 €2,04 %
Alibaba Group Holding Ltd 290.000 €1,92 %
Heidelberg Materials AG 283.000 €1,87 %
Universal Music Group NV 278.000 €1,84 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 270.000 €1,79 %
Alcon AG 269.000 €1,78 %
Spotify Technology SA 265.000 €1,75 %
Caterpillar Inc 259.000 €1,71 %
Knorr-Bremse AG 246.000 €1,63 %
Meta Platforms Inc 246.000 €1,63 %
Nintendo Co Ltd 242.000 €1,60 %
Helios Towers PLC 228.000 €1,51 %
Hologic Inc 227.000 €1,50 %
Shopify Inc 222.000 €1,47 %
Novonesis Novozymes B 219.000 €1,45 %
Compass Group PLC 218.000 €1,44 %
Beiersdorf AG 209.000 €1,38 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 206.000 €1,36 %
MercadoLibre Inc 206.000 €1,36 %
GSK PLC 201.000 €1,33 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 197.000 €1,30 %
Fresenius SE & Co. KGaA 196.000 €1,30 %
Roche Holding AG 190.000 €1,26 %
Thermo Fisher Scientific Inc 183.000 €1,21 %
Brookfield Infrastructure Corp 182.000 €1,20 %
Novartis AG 179.000 €1,18 %
Sprouts Farmers Market Inc 175.000 €1,16 %
Analog Devices Inc 174.000 €1,15 %
Kingspan Group PLC 173.000 €1,14 %
Bakkafrost P/F 170.000 €1,12 %
Glanbia PLC 165.000 €1,09 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 162.000 €1,07 %
Unilever PLC 162.000 €1,07 %
IDEXX Laboratories Inc 160.000 €1,06 %
Chemed Corp 145.000 €0,96 %
Domino's Pizza Inc 141.000 €0,93 %
Legrand SA 136.000 €0,90 %
Walt Disney Co/The 136.000 €0,90 %
Cie Financiere Richemont SA 134.000 €0,89 %
Veolia Environnement SA 127.000 €0,84 %
Abbott Laboratories 127.000 €0,84 %
Merck & Co Inc 123.000 €0,81 %
DSM-Firmenich AG 122.000 €0,81 %
Rightmove PLC 122.000 €0,81 %
BYD Co Ltd 120.000 €0,79 %
Rentokil Initial PLC 118.000 €0,78 %
International Flavors & Fragrances Inc 115.000 €0,76 %
Centene Corp 114.000 €0,75 %
Novo Nordisk A/S 107.000 €0,71 %
JD.COM INC 106.000 €0,70 %
Pernod Ricard SA 103.000 €0,68 %
Puig Brands SA 102.000 €0,67 %
Zoetis Inc 101.000 €0,67 %
Humana Inc 89.000 €0,59 %
Vitrolife AB 71.000 €0,47 %
Symrise AG 70.000 €0,46 %
Diageo PLC 69.000 €0,46 %
Sika AG 63.000 €0,42 %
NIKE Inc 63.000 €0,42 %
Mercari Inc 62.000 €0,41 %
Masimo Corp 59.000 €0,39 %
Zalando SE 57.000 €0,38 %
Progyny Inc 56.000 €0,37 %
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 50.000 €0,33 %
Dexcom Inc 48.000 €0,32 %
M3, Inc. 32.000 €0,21 %
CVC Capital Partners PLC 17.000 €0,11 %
Magnum Ice Cream Co NV/The 9000 €0,06 %