Portfolio von CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·34 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
250 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 88.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 40,0 %
- Zyklischer Konsum 17,8 %
- Versorger 14,7 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 86,2 %
- NL 6,5 %
- FR 3,0 %
- LU 2,8 %
- PT 1,0 %
- DE 0,6 %
- IE 0,0 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 26 | 196,5 Mio. € | 86,19 % |
| NL | 1 | 14,7 Mio. € | 6,46 % |
| FR | 1 | 6,8 Mio. € | 2,97 % |
| LU | 1 | 6,4 Mio. € | 2,79 % |
| PT | 2 | 2,3 Mio. € | 1,02 % |
| DE | 1 | 1,3 Mio. € | 0,56 % |
| IE | 1 | 27.866 € | 0,01 % |
| GB | 1 | 10.244 € | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 38,8 Mio. € | 15,51 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 33,8 Mio. € | 13,51 % |
| Iberdrola SA | | 33,5 Mio. € | 13,40 % |
| CaixaBank SA | | 26,5 Mio. € | 10,62 % |
| Banco Santander SA | | 25,9 Mio. € | 10,36 % |
| Ferrovial SE | | 14,7 Mio. € | 5,89 % |
| Bankinter SA | | 8,3 Mio. € | 3,31 % |
| Indra Sistemas SA | | 8,1 Mio. € | 3,26 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 6,8 Mio. € | 2,71 % |
| ArcelorMittal SA | | 6,4 Mio. € | 2,54 % |
| Mapfre SA | | 4,7 Mio. € | 1,89 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 3,9 Mio. € | 1,56 % |
| Redeia Corp SA | | 3,7 Mio. € | 1,47 % |
| Endesa SA | | 3,4 Mio. € | 1,38 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 2,7 Mio. € | 1,09 % |
| Banco Comercial Portugues SA | | 2,3 Mio. € | 0,93 % |
| adidas AG | | 1,3 Mio. € | 0,51 % |
| Sacyr SA | | 1 Mio. € | 0,40 % |
| Acerinox SA | | 883.352 € | 0,35 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 604.286 € | 0,24 % |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 388.416 € | 0,16 % |
| Unicaja Banco SA | | 210.689 € | 0,08 % |
| Ryanair Holdings PLC | | 27.866 € | 0,01 % |
| Aena SME SA | | 15.793 € | 0,01 % |
| EDP Renovaveis SA | | 13.160 € | 0,01 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 10.244 € | 0,00 % |
| Telefonica SA | | 7695 € | 0,00 % |
| Cellnex Telecom SA | | 7434 € | 0,00 % |
| Acciona SA | | 7250 € | 0,00 % |
| Amadeus IT Group SA | | 6158 € | 0,00 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 5531 € | 0,00 % |
| Repsol SA | | 4332 € | 0,00 % |
| Logista Integral SA | | 2349 € | 0,00 % |
| Puig Brands SA | | 2335 € | 0,00 % |