Portfolio von CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·35 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 382,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 79 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,8 %
- Versorger 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 92,1 %
- NL 4,6 %
- GB 2,5 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 32 | 331,2 Mio. € | 92,10 % |
| 2 | NL | 1 | 16,5 Mio. € | 4,60 % |
| 3 | GB | 1 | 9,2 Mio. € | 2,55 % |
| 4 | LU | 1 | 2,7 Mio. € | 0,76 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 61,2 Mio. € | 16,00 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 50,4 Mio. € | 13,17 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 47,2 Mio. € | 12,34 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 43 Mio. € | 11,25 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 24 Mio. € | 6,27 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 16,5 Mio. € | 4,32 % | |
| 7 | Aena SME SA | 11,6 Mio. € | 3,04 % | |
| 8 | Amadeus IT Group SA | 11,5 Mio. € | 3,01 % | |
| 9 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9,4 Mio. € | 2,45 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 9,2 Mio. € | 2,40 % | |
| 11 | Telefonica SA | 8,1 Mio. € | 2,12 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 7,7 Mio. € | 2,00 % | |
| 13 | Repsol SA | 7,3 Mio. € | 1,92 % | |
| 14 | Banco de Sabadell SA | 6,9 Mio. € | 1,80 % | |
| 15 | Endesa SA | 5,3 Mio. € | 1,38 % | |
| 16 | Bankinter SA | 5,2 Mio. € | 1,35 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 3,3 Mio. € | 0,87 % | |
| 18 | Acciona SA | 3,3 Mio. € | 0,87 % | |
| 19 | Mapfre SA | 3,2 Mio. € | 0,85 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 2,9 Mio. € | 0,75 % | |
| 21 | Indra Sistemas SA | 2,8 Mio. € | 0,74 % | |
| 22 | ArcelorMittal SA | 2,7 Mio. € | 0,71 % | |
| 23 | Unicaja Banco SA | 2,3 Mio. € | 0,61 % | |
| 24 | Naturgy Energy Group SA | 2,1 Mio. € | 0,54 % | |
| 25 | Grifols SA | 1,9 Mio. € | 0,49 % | |
| 26 | Fluidra SA | 1,5 Mio. € | 0,38 % | |
| 27 | Enagas SA | 1,4 Mio. € | 0,37 % | |
| 28 | Logista Integral SA | 1,3 Mio. € | 0,34 % | |
| 29 | Acerinox SA | 1,3 Mio. € | 0,34 % | |
| 30 | Sacyr SA | 1,3 Mio. € | 0,33 % | |
| 31 | Puig Brands SA | 1,1 Mio. € | 0,28 % | |
| 32 | Colonial SFL Socimi SA | 837.866 € | 0,22 % | |
| 33 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 797.687 € | 0,21 % | |
| 34 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 741.682 € | 0,19 % | |
| 35 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 281.478 € | 0,07 % |