Titelia

Portfolio von CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 116,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,7 %
  • Industrie 11,2 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Finanzen 1,8 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 46,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 59,6 %
  • DE 5,5 %
  • NL 4,5 %
  • FR 4,2 %
  • JP 4,0 %
  • GB 3,8 %
  • CH 3,2 %
  • IN 3,1 %
  • TW 2,6 %
  • AU 1,7 %
  • SE 1,7 %
  • DK 1,5 %
  • Weitere Länder 4,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4243,5 Mio. €59,58 %
2DE44 Mio. €5,49 %
3NL33,3 Mio. €4,50 %
4FR43,1 Mio. €4,20 %
5JP22,9 Mio. €3,98 %
6GB32,8 Mio. €3,80 %
7CH32,3 Mio. €3,18 %
8IN32,3 Mio. €3,12 %
9TW11,9 Mio. €2,59 %
10AU11,2 Mio. €1,69 %
11SE11,2 Mio. €1,66 %
12DK11,1 Mio. €1,51 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Reinsurance Group of America Inc 2,4 Mio. €2,05 %
2Thermo Fisher Scientific Inc 2,3 Mio. €1,98 %
3Ciena Corp 2,1 Mio. €1,85 %
4Intuit Inc 2 Mio. €1,74 %
5Lumentum Holdings Inc 2 Mio. €1,70 %
6Trane Technologies PLC 1,9 Mio. €1,67 %
7Broadcom Inc 1,9 Mio. €1,66 %
8Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,9 Mio. €1,63 %
9PTC Inc 1,8 Mio. €1,58 %
10Danaher Corp 1,7 Mio. €1,46 %
11ASML Holding NV 1,7 Mio. €1,46 %
12Republic Services Inc 1,7 Mio. €1,44 %
13Natera Inc 1,5 Mio. €1,31 %
14FANUC Corp 1,5 Mio. €1,30 %
15West Pharmaceutical Services Inc 1,5 Mio. €1,29 %
16H2O America 1,4 Mio. €1,21 %
17Hitachi Ltd 1,4 Mio. €1,20 %
18NXP Semiconductors NV 1,3 Mio. €1,13 %
19ICICI Bank Ltd 1,3 Mio. €1,13 %
20Palo Alto Networks Inc 1,3 Mio. €1,10 %
21Siemens AG 1,3 Mio. €1,09 %
22Brambles Ltd 1,2 Mio. €1,06 %
23Knorr-Bremse AG 1,2 Mio. €1,06 %
24Beijer Ref AB 1,2 Mio. €1,04 %
25MercadoLibre Inc 1,2 Mio. €1,01 %
26Bureau Veritas SA 1,1 Mio. €0,99 %
27Autodesk Inc 1,1 Mio. €0,96 %
28Novonesis Novozymes B 1,1 Mio. €0,95 %
29Crown Holdings Inc 1,1 Mio. €0,95 %
30Balchem Corp 1,1 Mio. €0,94 %
31Cie de Saint-Gobain SA 1,1 Mio. €0,93 %
32Raia Drogasil SA 1,1 Mio. €0,91 %
33RELX PLC 1 Mio. €0,90 %
34Infineon Technologies AG 1 Mio. €0,86 %
35Experian PLC 986.782 €0,85 %
36Repligen Corp 976.104 €0,84 %
37Hawkins Inc 906.689 €0,78 %
38Avery Dennison Corp 903.905 €0,78 %
39Alcon AG 897.078 €0,77 %
40Option Care Health Inc 794.399 €0,68 %
41Croda International PLC 744.441 €0,64 %
42Tetra Tech Inc 724.973 €0,62 %
43NBT Bancorp Inc 724.330 €0,62 %
44Lonza Group AG 721.972 €0,62 %
45Sika AG 703.745 €0,61 %
46Mettler-Toledo International Inc 682.205 €0,59 %
47ExlService Holdings Inc 675.371 €0,58 %
48First Solar Inc 644.683 €0,56 %
49First BanCorp/Puerto Rico 631.550 €0,54 %
50UL Solutions Inc 610.694 €0,53 %
51Prysmian SpA 596.022 €0,51 %
52Box Inc 595.604 €0,51 %
53Kanzhun Ltd 580.997 €0,50 %
54Littelfuse Inc 559.605 €0,48 %
55Twilio Inc 556.807 €0,48 %
56Exact Sciences Corp 518.560 €0,45 %
57Siemens Healthineers AG 516.580 €0,44 %
58Legrand SA 509.000 €0,44 %
59Home First Finance Co India Ltd 490.807 €0,42 %
60PB Fintech Ltd 477.383 €0,41 %
61LiveRamp Holdings Inc 437.388 €0,38 %
62Advanced Drainage Systems Inc 406.722 €0,35 %
63Masimo Corp 398.448 €0,34 %
64US Physical Therapy Inc 392.078 €0,34 %
65Yadea Group Holdings Ltd 377.984 €0,33 %
66Shoprite Holdings Ltd 357.219 €0,31 %
67Laureate Education Inc 343.835 €0,30 %
68Schneider Electric SE 340.605 €0,29 %
69IRhythm Holdings Inc 332.200 €0,29 %
70Lincoln Electric Holdings Inc 285.504 €0,25 %
71InPost SA 282.690 €0,24 %
72PureCycle Technologies Inc 230.997 €0,20 %
73Clicks Group Ltd 211.205 €0,18 %
74Innovent Biologics Inc 194.475 €0,17 %
75Commvault Systems Inc 160.020 €0,14 %