Portfolio von SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·13 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 34,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 81.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Zyklischer Konsum 17,0 %
- Gesundheit 13,2 %
- Fonds 8,8 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 30,7 %
- US 22,2 %
- NL 18,3 %
- ES 15,9 %
- DE 6,7 %
- IT 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 4 | 2,4 Mio. € | 30,70 % |
| 2 | US | 3 | 1,7 Mio. € | 22,23 % |
| 3 | NL | 2 | 1,4 Mio. € | 18,33 % |
| 4 | ES | 2 | 1,2 Mio. € | 15,89 % |
| 5 | DE | 1 | 520.875 € | 6,70 % |
| 6 | IT | 1 | 478.050 € | 6,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 737.120 € | 2,12 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 732.420 € | 2,10 % | |
| 3 | Dassault Systemes SE | 715.200 € | 2,05 % | |
| 4 | Adyen NV | 687.500 € | 1,97 % | |
| 5 | L'Oreal SA | 659.880 € | 1,89 % | |
| 6 | Synopsys Inc | 599.847 € | 1,72 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 589.528 € | 1,69 % | |
| 8 | Stryker Corp | 538.605 € | 1,55 % | |
| 9 | Sartorius Stedim Biotech | 525.000 € | 1,51 % | |
| 10 | SAP SE | 520.875 € | 1,49 % | |
| 11 | Amadeus IT Group SA | 502.720 € | 1,44 % | |
| 12 | EssilorLuxottica SA | 485.820 € | 1,39 % | |
| 13 | Ferrari NV | 478.050 € | 1,37 % |