Portfolio von SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·34 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 145,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Industrie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Gesundheit 6,9 %
- Fonds 3,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Finanzen 1,8 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 29,4 %
- GB 22,6 %
- NL 16,9 %
- CH 5,8 %
- DK 5,7 %
- DE 5,7 %
- ES 5,7 %
- FI 3,6 %
- SE 2,8 %
- IT 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 9 | 41,6 Mio. € | 29,45 % |
| GB | 8 | 31,9 Mio. € | 22,55 % |
| NL | 5 | 23,9 Mio. € | 16,88 % |
| CH | 2 | 8,2 Mio. € | 5,83 % |
| DK | 3 | 8,1 Mio. € | 5,75 % |
| DE | 2 | 8,1 Mio. € | 5,72 % |
| ES | 2 | 8,1 Mio. € | 5,72 % |
| FI | 1 | 5,2 Mio. € | 3,64 % |
| SE | 1 | 4 Mio. € | 2,84 % |
| IT | 1 | 2,3 Mio. € | 1,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,9 Mio. € | 6,13 % | |
| Safran SA | 5,8 Mio. € | 3,97 % | |
| Airbus SE | 5,6 Mio. € | 3,87 % | |
| SAP SE | 5,6 Mio. € | 3,83 % | |
| Diploma PLC | 5,5 Mio. € | 3,74 % | |
| EssilorLuxottica SA | 5,3 Mio. € | 3,67 % | |
| Kone Oyj | 5,2 Mio. € | 3,53 % | |
| L'Oreal SA | 5,1 Mio. € | 3,49 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 Mio. € | 3,45 % | |
| Sartorius Stedim Biotech | 5 Mio. € | 3,42 % | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 4,9 Mio. € | 3,34 % | |
| Halma PLC | 4,7 Mio. € | 3,21 % | |
| Roche Holding AG | 4,4 Mio. € | 3,03 % | |
| ASM International NV | 4,4 Mio. € | 3,01 % | |
| Amadeus IT Group SA | 4,4 Mio. € | 3,01 % | |
| Adyen NV | 4,3 Mio. € | 2,95 % | |
| Experian PLC | 4,1 Mio. € | 2,81 % | |
| Atlas Copco AB | 4 Mio. € | 2,75 % | |
| Haleon PLC | 4 Mio. € | 2,73 % | |
| Hermes International SCA | 3,9 Mio. € | 2,65 % | |
| BE Semiconductor Industries NV | 3,8 Mio. € | 2,63 % | |
| Givaudan SA | 3,8 Mio. € | 2,62 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 3,7 Mio. € | 2,53 % | |
| Air Liquide SA | 3,6 Mio. € | 2,44 % | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3,3 Mio. € | 2,24 % | |
| Coloplast A/S | 3 Mio. € | 2,09 % | |
| Unilever PLC | 3 Mio. € | 2,09 % | |
| Novonesis Novozymes B | 2,5 Mio. € | 1,74 % | |
| Ambu A/S | 2,5 Mio. € | 1,74 % | |
| Nemetschek SE | 2,5 Mio. € | 1,72 % | |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,5 Mio. € | 1,70 % | |
| IMCD NV | 2,4 Mio. € | 1,64 % | |
| Dassault Systemes SE | 2,3 Mio. € | 1,58 % | |
| Ferrari NV | 2,3 Mio. € | 1,57 % |