Portfolio von OCCIDENT PATRIMONIO, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·33 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
8,8 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 48.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,6 %
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,2 %
- Energie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 40,5 %
- HK 12,1 %
- ES 12,0 %
- FR 10,6 %
- IT 10,5 %
- DE 7,9 %
- CH 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 14 | 1,2 Mio. € | 40,49 % |
| HK | 4 | 372.058 € | 12,10 % |
| ES | 4 | 369.556 € | 12,02 % |
| FR | 3 | 325.697 € | 10,59 % |
| IT | 2 | 322.380 € | 10,48 % |
| DE | 4 | 244.472 € | 7,95 % |
| CH | 2 | 196.064 € | 6,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Grifols SA | | 221.490 € | 2,53 % |
| Eni SpA | | 193.680 € | 2,21 % |
| EssilorLuxottica SA | | 188.930 € | 2,16 % |
| Visa Inc | | 161.232 € | 1,84 % |
| Caterpillar Inc | | 141.437 € | 1,62 % |
| Generali | | 128.700 € | 1,47 % |
| Tencent Holdings Ltd | | 124.558 € | 1,42 % |
| Deere & Co | | 118.909 € | 1,36 % |
| Amgen Inc | | 111.463 € | 1,27 % |
| Roche Holding AG | | 105.735 € | 1,21 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 104.712 € | 1,20 % |
| Align Technology Inc | | 93.057 € | 1,06 % |
| Blackrock Inc | | 91.124 € | 1,04 % |
| Straumann Holding AG | | 90.329 € | 1,03 % |
| Merck & Co Inc | | 89.613 € | 1,02 % |
| Uber Technologies Inc | | 83.477 € | 0,95 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 74.512 € | 0,85 % |
| TotalEnergies SE | | 72.267 € | 0,83 % |
| China Construction Bank Corp | | 71.538 € | 0,82 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | | 71.250 € | 0,81 % |
| Pfizer Inc | | 67.836 € | 0,78 % |
| BASF SE | | 66.645 € | 0,76 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | | 65.713 € | 0,75 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 64.500 € | 0,74 % |
| Zoetis Inc | | 64.270 € | 0,73 % |
| Booking Holdings Inc | | 63.830 € | 0,73 % |
| Allianz SE | | 58.575 € | 0,67 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 51.918 € | 0,59 % |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | 51.538 € | 0,59 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | | 47.383 € | 0,54 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | | 45.832 € | 0,52 % |
| Deutsche Boerse AG | | 44.740 € | 0,51 % |
| Puig Brands SA | | 44.610 € | 0,51 % |