Portfolio von UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·57 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
62,6 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 55 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,1 %
- Versorger 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Industrie 1,6 %
- Gesundheit 1,1 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 86,0 %
- FR 4,6 %
- IT 2,9 %
- GB 2,3 %
- DE 2,2 %
- NL 1,4 %
- PT 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 37 | 49,4 Mio. € | 85,96 % |
| FR | 7 | 2,6 Mio. € | 4,55 % |
| IT | 3 | 1,7 Mio. € | 2,90 % |
| GB | 2 | 1,3 Mio. € | 2,32 % |
| DE | 4 | 1,3 Mio. € | 2,18 % |
| NL | 2 | 787.445 € | 1,37 % |
| PT | 2 | 409.977 € | 0,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Iberdrola SA | | 5,4 Mio. € | 8,65 % |
| Banco Santander SA | | 5,3 Mio. € | 8,53 % |
| CaixaBank SA | | 3,9 Mio. € | 6,21 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 3,8 Mio. € | 6,04 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 3,6 Mio. € | 5,83 % |
| Sacyr SA | | 2,3 Mio. € | 3,68 % |
| Unicaja Banco SA | | 2,2 Mio. € | 3,51 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 1,9 Mio. € | 3,04 % |
| Cellnex Telecom SA | | 1,6 Mio. € | 2,55 % |
| Indra Sistemas SA | | 1,5 Mio. € | 2,47 % |
| Endesa SA | | 1,3 Mio. € | 2,16 % |
| Repsol SA | | 1,3 Mio. € | 2,04 % |
| Redeia Corp SA | | 1,3 Mio. € | 2,00 % |
| Amadeus IT Group SA | | 1,2 Mio. € | 1,95 % |
| Enagas SA | | 1,1 Mio. € | 1,73 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 1,1 Mio. € | 1,71 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 953.319 € | 1,52 % |
| Mapfre SA | | 936.212 € | 1,50 % |
| Telefonica SA | | 875.730 € | 1,40 % |
| Acerinox SA | | 816.557 € | 1,30 % |
| Aena SME SA | | 780.200 € | 1,25 % |
| UniCredit SpA | | 661.896 € | 1,06 % |
| Orange SA | | 633.689 € | 1,01 % |
| Sanofi SA | | 623.874 € | 1,00 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 623.079 € | 1,00 % |
| Ebro Foods SA | | 617.181 € | 0,99 % |
| Bankinter SA | | 616.790 € | 0,99 % |
| Almirall SA | | 616.307 € | 0,98 % |
| Puig Brands SA | | 612.599 € | 0,98 % |
| Ferrovial SE | | 605.807 € | 0,97 % |
| Deutsche Telekom AG | | 565.177 € | 0,90 % |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 564.792 € | 0,90 % |
| HBX Group International PLC | | 478.425 € | 0,76 % |
| Fluidra SA | | 461.996 € | 0,74 % |
| Grifols SA | | 460.303 € | 0,74 % |
| Logista Integral SA | | 456.288 € | 0,73 % |
| Airbus SE | | 445.011 € | 0,71 % |
| Leonardo SpA | | 378.139 € | 0,60 % |
| Neinor Homes SA | | 327.883 € | 0,52 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 323.195 € | 0,52 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 317.627 € | 0,51 % |
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | | 312.276 € | 0,50 % |
| Rheinmetall AG | | 312.200 € | 0,50 % |
| TotalEnergies SE | | 310.470 € | 0,50 % |
| CIE Automotive SA | | 310.114 € | 0,50 % |
| Viscofan SA | | 309.026 € | 0,49 % |
| AXA SA | | 285.204 € | 0,46 % |
| Naturgy Energy Group SA | | 278.433 € | 0,45 % |
| Zegona Communications plc | | 265.070 € | 0,42 % |
| EDP SA | | 254.279 € | 0,41 % |
| Covivio SA/France | | 199.295 € | 0,32 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 186.998 € | 0,30 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 185.907 € | 0,30 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 181.638 € | 0,29 % |
| Vidrala SA | | 158.576 € | 0,25 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 155.698 € | 0,25 % |
| L'Oreal SA | | 117.679 € | 0,19 % |