Portfolio von CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·35 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
134,5 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 79.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,8 %
- Versorger 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 92,1 %
- NL 4,6 %
- GB 2,5 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 32 | 97,8 Mio. € | 92,09 % |
| NL | 1 | 4,9 Mio. € | 4,61 % |
| GB | 1 | 2,7 Mio. € | 2,54 % |
| LU | 1 | 803.709 € | 0,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Banco Santander SA | | 18,1 Mio. € | 13,45 % |
| Iberdrola SA | | 14,9 Mio. € | 11,08 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 13,9 Mio. € | 10,37 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 12,7 Mio. € | 9,46 % |
| CaixaBank SA | | 7,1 Mio. € | 5,28 % |
| Ferrovial SE | | 4,9 Mio. € | 3,64 % |
| Aena SME SA | | 3,4 Mio. € | 2,56 % |
| Amadeus IT Group SA | | 3,4 Mio. € | 2,55 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 2,8 Mio. € | 2,07 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 2,7 Mio. € | 2,01 % |
| Telefonica SA | | 2,4 Mio. € | 1,77 % |
| Cellnex Telecom SA | | 2,3 Mio. € | 1,68 % |
| Repsol SA | | 2,2 Mio. € | 1,62 % |
| Banco de Sabadell SA | | 2 Mio. € | 1,52 % |
| Endesa SA | | 1,6 Mio. € | 1,15 % |
| Bankinter SA | | 1,5 Mio. € | 1,14 % |
| Redeia Corp SA | | 981.135 € | 0,73 % |
| Acciona SA | | 975.417 € | 0,73 % |
| Mapfre SA | | 945.765 € | 0,70 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 841.648 € | 0,63 % |
| Indra Sistemas SA | | 833.917 € | 0,62 % |
| ArcelorMittal SA | | 803.709 € | 0,60 % |
| Unicaja Banco SA | | 682.719 € | 0,51 % |
| Naturgy Energy Group SA | | 600.852 € | 0,45 % |
| Grifols SA | | 544.983 € | 0,41 % |
| Fluidra SA | | 425.102 € | 0,32 % |
| Enagas SA | | 411.792 € | 0,31 % |
| Acerinox SA | | 393.030 € | 0,29 % |
| Logista Integral SA | | 388.970 € | 0,29 % |
| Sacyr SA | | 370.602 € | 0,28 % |
| Puig Brands SA | | 309.281 € | 0,23 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 244.690 € | 0,18 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 234.252 € | 0,17 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 216.021 € | 0,16 % |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 88.480 € | 0,07 % |