Titelia

Portfolio von CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 356,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,9 %
  • Industrie 11,3 %
  • Gesundheit 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 47,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 59,7 %
  • DE 5,6 %
  • NL 4,4 %
  • FR 4,1 %
  • GB 3,9 %
  • JP 3,9 %
  • CH 3,1 %
  • IN 3,0 %
  • TW 2,5 %
  • AU 1,7 %
  • SE 1,6 %
  • DK 1,5 %
  • Weitere Länder 4,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US4274,6 Mio. €59,65 %
DE47 Mio. €5,62 %
NL35,6 Mio. €4,44 %
FR45,1 Mio. €4,11 %
GB34,9 Mio. €3,92 %
JP24,8 Mio. €3,88 %
CH33,9 Mio. €3,11 %
IN33,7 Mio. €2,99 %
TW13,2 Mio. €2,54 %
AU12,1 Mio. €1,69 %
SE12 Mio. €1,62 %
DK11,8 Mio. €1,48 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Reinsurance Group of America Inc 3,9 Mio. €1,10 %
Thermo Fisher Scientific Inc 3,8 Mio. €1,06 %
Intuit Inc 3,6 Mio. €1,02 %
Ciena Corp 3,6 Mio. €1,02 %
Trane Technologies PLC 3,4 Mio. €0,96 %
Lumentum Holdings Inc 3,4 Mio. €0,96 %
PTC Inc 3,3 Mio. €0,92 %
Broadcom Inc 3,2 Mio. €0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,2 Mio. €0,89 %
Danaher Corp 3 Mio. €0,85 %
ASML Holding NV 3 Mio. €0,85 %
Republic Services Inc 2,9 Mio. €0,83 %
FANUC Corp 2,5 Mio. €0,70 %
Natera Inc 2,5 Mio. €0,70 %
West Pharmaceutical Services Inc 2,4 Mio. €0,66 %
Hitachi Ltd 2,3 Mio. €0,66 %
H2O America 2,3 Mio. €0,65 %
Siemens AG 2,1 Mio. €0,60 %
Palo Alto Networks Inc 2,1 Mio. €0,60 %
ICICI Bank Ltd 2,1 Mio. €0,60 %
Brambles Ltd 2,1 Mio. €0,59 %
Knorr-Bremse AG 2 Mio. €0,57 %
NXP Semiconductors NV 2 Mio. €0,57 %
Beijer Ref AB 2 Mio. €0,57 %
Infineon Technologies AG 2 Mio. €0,55 %
MercadoLibre Inc 2 Mio. €0,55 %
Bureau Veritas SA 1,9 Mio. €0,54 %
Novonesis Novozymes B 1,8 Mio. €0,52 %
Crown Holdings Inc 1,8 Mio. €0,52 %
Raia Drogasil SA 1,8 Mio. €0,51 %
Balchem Corp 1,8 Mio. €0,51 %
RELX PLC 1,8 Mio. €0,50 %
Cie de Saint-Gobain SA 1,8 Mio. €0,50 %
Autodesk Inc 1,8 Mio. €0,50 %
Hawkins Inc 1,7 Mio. €0,47 %
Experian PLC 1,7 Mio. €0,47 %
Repligen Corp 1,6 Mio. €0,46 %
Option Care Health Inc 1,6 Mio. €0,44 %
Alcon AG 1,5 Mio. €0,43 %
Avery Dennison Corp 1,5 Mio. €0,42 %
Croda International PLC 1,5 Mio. €0,41 %
NBT Bancorp Inc 1,4 Mio. €0,38 %
ExlService Holdings Inc 1,3 Mio. €0,38 %
First BanCorp/Puerto Rico 1,2 Mio. €0,35 %
Lonza Group AG 1,2 Mio. €0,34 %
Tetra Tech Inc 1,2 Mio. €0,34 %
Prysmian SpA 1,2 Mio. €0,33 %
Sika AG 1,2 Mio. €0,32 %
Mettler-Toledo International Inc 1,1 Mio. €0,32 %
Box Inc 1,1 Mio. €0,32 %
First Solar Inc 1 Mio. €0,29 %
Kanzhun Ltd 997.234 €0,28 %
UL Solutions Inc 993.216 €0,28 %
Littelfuse Inc 968.547 €0,27 %
Twilio Inc 956.256 €0,27 %
Siemens Healthineers AG 866.956 €0,24 %
Legrand SA 865.300 €0,24 %
Exact Sciences Corp 864.267 €0,24 %
Home First Finance Co India Ltd 829.151 €0,23 %
PB Fintech Ltd 769.694 €0,22 %
LiveRamp Holdings Inc 757.307 €0,21 %
Advanced Drainage Systems Inc 690.195 €0,19 %
Masimo Corp 686.216 €0,19 %
US Physical Therapy Inc 664.539 €0,19 %
Yadea Group Holdings Ltd 645.074 €0,18 %
Shoprite Holdings Ltd 608.801 €0,17 %
Laureate Education Inc 604.576 €0,17 %
IRhythm Holdings Inc 604.000 €0,17 %
Schneider Electric SE 587.250 €0,16 %
Lincoln Electric Holdings Inc 509.829 €0,14 %
InPost SA 500.466 €0,14 %
PureCycle Technologies Inc 409.361 €0,11 %
Clicks Group Ltd 360.086 €0,10 %
Innovent Biologics Inc 338.870 €0,10 %
Commvault Systems Inc 277.369 €0,08 %