Portfolio von PATRIVAL, FI
PATRIVALOR, SGIIC, S.A. ·50 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 67 Mio. € · Zehn größte Positionen: 52.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,0 %
- Kommunikation 11,5 %
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,4 %
- NL 7,6 %
- CH 6,2 %
- FR 3,0 %
- GB 1,2 %
- CA 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 37 | 52,7 Mio. € | 81,42 % |
| 2 | NL | 3 | 4,9 Mio. € | 7,60 % |
| 3 | CH | 5 | 4 Mio. € | 6,25 % |
| 4 | FR | 2 | 1,9 Mio. € | 2,98 % |
| 5 | GB | 2 | 748.860 € | 1,16 % |
| 6 | CA | 1 | 389.452 € | 0,60 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5,7 Mio. € | 8,53 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 5,5 Mio. € | 8,15 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 4,9 Mio. € | 7,37 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 3,8 Mio. € | 5,72 % | |
| 5 | Broadcom Inc | 3,3 Mio. € | 4,88 % | |
| 6 | Synopsys Inc | 2,3 Mio. € | 3,40 % | |
| 7 | BE Semiconductor Industries NV | 2,2 Mio. € | 3,25 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 2,1 Mio. € | 3,19 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 2 Mio. € | 3,03 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 Mio. € | 2,98 % | |
| 11 | Applied Materials Inc | 2 Mio. € | 2,94 % | |
| 12 | Visa Inc | 1,9 Mio. € | 2,90 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,7 Mio. € | 2,50 % | |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1,6 Mio. € | 2,45 % | |
| 15 | Novartis AG | 1,3 Mio. € | 1,93 % | |
| 16 | KLA Corp | 1,2 Mio. € | 1,85 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 1,2 Mio. € | 1,84 % | |
| 18 | Arista Networks Inc | 1,2 Mio. € | 1,83 % | |
| 19 | United Rentals Inc | 1,1 Mio. € | 1,65 % | |
| 20 | QXO Inc | 1,1 Mio. € | 1,62 % | |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 987.962 € | 1,47 % | |
| 22 | S&P Global Inc | 978.800 € | 1,46 % | |
| 23 | Sika AG | 960.374 € | 1,43 % | |
| 24 | Roper Technologies Inc | 871.615 € | 1,30 % | |
| 25 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 842.821 € | 1,26 % | |
| 26 | Union Pacific Corp | 787.741 € | 1,18 % | |
| 27 | Danaher Corp | 779.568 € | 1,16 % | |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 771.939 € | 1,15 % | |
| 29 | MSCI Inc | 732.671 € | 1,09 % | |
| 30 | Wolters Kluwer NV | 709.105 € | 1,06 % | |
| 31 | Occidental Petroleum Corp | 700.153 € | 1,05 % | |
| 32 | Nasdaq Inc | 578.844 € | 0,86 % | |
| 33 | Intuitive Surgical Inc | 578.607 € | 0,86 % | |
| 34 | Ocular Therapeutix Inc | 547.778 € | 0,82 % | |
| 35 | CME Group Inc | 511.473 € | 0,76 % | |
| 36 | Texas Instruments Inc | 487.414 € | 0,73 % | |
| 37 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 474.780 € | 0,71 % | |
| 38 | AbbVie Inc | 466.862 € | 0,70 % | |
| 39 | Descartes Systems Group Inc/The | 447.778 € | 0,67 % | |
| 40 | Veeva Systems Inc | 418.105 € | 0,62 % | |
| 41 | Cameco Corp | 389.452 € | 0,58 % | |
| 42 | National Grid PLC | 376.614 € | 0,56 % | |
| 43 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 375.000 € | 0,56 % | |
| 44 | ARM Holdings PLC | 372.246 € | 0,56 % | |
| 45 | Linde PLC | 363.009 € | 0,54 % | |
| 46 | Air Liquide SA | 249.204 € | 0,37 % | |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 204.904 € | 0,31 % | |
| 48 | CRISPR Therapeutics AG | 178.580 € | 0,27 % | |
| 49 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 169.270 € | 0,25 % | |
| 50 | Doximity Inc | 150.792 € | 0,23 % |