Portfolio von ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·35 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
167,3 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 79 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,8 %
- Versorger 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 92,1 %
- NL 4,6 %
- GB 2,5 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 32 | 150,4 Mio. € | 92,08 % |
| NL | 1 | 7,5 Mio. € | 4,61 % |
| GB | 1 | 4,2 Mio. € | 2,55 % |
| LU | 1 | 1,2 Mio. € | 0,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Banco Santander SA | | 27,8 Mio. € | 16,62 % |
| Iberdrola SA | | 22,9 Mio. € | 13,68 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 21,4 Mio. € | 12,82 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 19,5 Mio. € | 11,68 % |
| CaixaBank SA | | 10,9 Mio. € | 6,51 % |
| Ferrovial SE | | 7,5 Mio. € | 4,50 % |
| Aena SME SA | | 5,3 Mio. € | 3,17 % |
| Amadeus IT Group SA | | 5,3 Mio. € | 3,14 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 4,3 Mio. € | 2,56 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 4,2 Mio. € | 2,49 % |
| Telefonica SA | | 3,7 Mio. € | 2,20 % |
| Cellnex Telecom SA | | 3,5 Mio. € | 2,08 % |
| Repsol SA | | 3,3 Mio. € | 1,99 % |
| Banco de Sabadell SA | | 3,1 Mio. € | 1,87 % |
| Endesa SA | | 2,4 Mio. € | 1,44 % |
| Bankinter SA | | 2,4 Mio. € | 1,41 % |
| Redeia Corp SA | | 1,5 Mio. € | 0,91 % |
| Acciona SA | | 1,5 Mio. € | 0,90 % |
| Mapfre SA | | 1,5 Mio. € | 0,88 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 1,3 Mio. € | 0,78 % |
| Indra Sistemas SA | | 1,3 Mio. € | 0,76 % |
| ArcelorMittal SA | | 1,2 Mio. € | 0,74 % |
| Unicaja Banco SA | | 1,1 Mio. € | 0,63 % |
| Naturgy Energy Group SA | | 932.000 € | 0,56 % |
| Grifols SA | | 845.000 € | 0,51 % |
| Fluidra SA | | 660.000 € | 0,39 % |
| Enagas SA | | 639.000 € | 0,38 % |
| Logista Integral SA | | 594.000 € | 0,36 % |
| Acerinox SA | | 586.000 € | 0,35 % |
| Sacyr SA | | 572.000 € | 0,34 % |
| Puig Brands SA | | 483.000 € | 0,29 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 382.000 € | 0,23 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 360.000 € | 0,22 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 336.000 € | 0,20 % |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 135.000 € | 0,08 % |