Titelia

Portfolio von INVERSABADELL 25, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ·725 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 688,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,4 %
  • Finanzen 13,2 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Kommunikation 8,3 %
  • Industrie 8,2 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Versorger 2,0 %
  • Energie 1,9 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 61,4 %
  • JP 7,0 %
  • GB 4,1 %
  • HK 3,9 %
  • FR 3,3 %
  • DE 3,2 %
  • TW 3,0 %
  • CH 2,5 %
  • KR 2,0 %
  • AU 1,9 %
  • NL 1,8 %
  • ES 0,9 %
  • Weitere Länder 5,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US26598,9 Mio. €61,41 %
2JP7011,3 Mio. €7,03 %
3GB476,6 Mio. €4,09 %
4HK596,4 Mio. €3,95 %
5FR295,3 Mio. €3,30 %
6DE345,1 Mio. €3,16 %
7TW204,8 Mio. €2,98 %
8CH264 Mio. €2,48 %
9KR233,2 Mio. €1,99 %
10AU253 Mio. €1,86 %
11NL202,9 Mio. €1,81 %
12ES101,5 Mio. €0,91 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Samsung Electronics Co. Ltd. 115.549 €0,02 %
402Quest Diagnostics Inc 115.381 €0,02 %
403Deutsche Bank AG 115.322 €0,02 %
404Canon Inc 113.362 €0,02 %
405Paychex Inc 112.313 €0,02 %
406Woodside Energy Group Ltd 112.084 €0,02 %
407WW Grainger Inc 111.677 €0,02 %
408Goodman Group 111.151 €0,02 %
409Sumitomo Electric Industries Ltd. 110.053 €0,02 %
410Cloudflare Inc 109.770 €0,02 %
411BAE Systems PLC 109.724 €0,02 %
412NatWest Group PLC 109.294 €0,02 %
413J M Smucker Co/The 108.252 €0,02 %
414Hermes International SCA 108.222 €0,02 %
415SoftBank Corp 107.686 €0,02 %
416UOL Group Ltd 107.644 €0,02 %
417Rio Tinto Ltd 107.508 €0,02 %
418Nordea Bank Abp 107.415 €0,02 %
419ENEOS Holdings Inc 106.540 €0,02 %
420Constellation Brands Inc 106.412 €0,02 %
421Guotai Haitong Securities Co Ltd 106.209 €0,02 %
422HD Hyundai Electric Co Ltd 105.498 €0,02 %
423Aeon Co Ltd 105.054 €0,02 %
424Sea Ltd 105.023 €0,02 %
425HEICO Corp 104.410 €0,02 %
426BYD Co Ltd 104.354 €0,02 %
427Asustek Computer Inc 104.014 €0,02 %
428PICC Property & Casualty Co Ltd 103.849 €0,02 %
429Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 103.416 €0,02 %
430CSPC Pharmaceutical Group Ltd 103.332 €0,02 %
431Techtronic Industries Co Ltd 103.309 €0,02 %
432Carlisle Cos Inc 103.207 €0,02 %
433Kimberly-Clark Corp 103.157 €0,02 %
434Kia Corp 103.032 €0,02 %
435Fortinet Inc 103.031 €0,02 %
436Vistra Corp 103.011 €0,02 %
437Tractor Supply Co 102.949 €0,02 %
438JD.com Inc 102.670 €0,01 %
439Suncorp Group Ltd 102.660 €0,01 %
440Dell Technologies Inc 102.238 €0,01 %
441Equifax Inc 102.153 €0,01 %
442Kroger Co/The 101.597 €0,01 %
443Hana Financial Group Inc 101.503 €0,01 %
444Origin Energy Ltd 101.138 €0,01 %
445Chipotle Mexican Grill Inc 100.989 €0,01 %
446Siemens Healthineers AG 100.845 €0,01 %
447Standard Chartered PLC 100.014 €0,01 %
448FinecoBank Banca Fineco SpA 98.790 €0,01 %
449Sompo Holdings Inc 98.648 €0,01 %
450Societe Generale SA 98.200 €0,01 %
451Digital Realty Trust Inc 97.862 €0,01 %
452Hershey Co/The 97.760 €0,01 %
453Kyocera Corp 96.741 €0,01 %
454Daiichi Sankyo Co Ltd 96.484 €0,01 %
455Ferrari NV 95.928 €0,01 %
456Quanta Computer Inc 95.880 €0,01 %
457Alnylam Pharmaceuticals Inc 95.129 €0,01 %
458Bureau Veritas SA 94.966 €0,01 %
459Fidelity National Information Services Inc 94.603 €0,01 %
460DSV A/S 92.977 €0,01 %
461Bridgestone Corp 91.714 €0,01 %
462Crown Castle Inc 91.245 €0,01 %
463Volvo AB 91.035 €0,01 %
464Mercedes-Benz Group AG 90.945 €0,01 %
465Holcim AG 90.937 €0,01 %
466Compass Group PLC 89.906 €0,01 %
467Akzo Nobel NV 89.214 €0,01 %
468Bank Central Asia Tbk PT 89.115 €0,01 %
469Suzuki Motor Corp 88.855 €0,01 %
470London Stock Exchange Group PLC 88.655 €0,01 %
471Baidu Inc 88.510 €0,01 %
472MMG Ltd 88.303 €0,01 %
473ASE Technology Holding Co Ltd 88.301 €0,01 %
474Smith & Nephew PLC 88.284 €0,01 %
475Trip.com Group Ltd 87.916 €0,01 %
476Euronext NV 86.400 €0,01 %
477China National Building Material Co Ltd 86.294 €0,01 %
478Engie SA 85.763 €0,01 %
479Subaru Corp 84.916 €0,01 %
480Malayan Banking Bhd 84.876 €0,01 %
481Cie de Saint-Gobain SA 84.786 €0,01 %
482Veeva Systems Inc 84.761 €0,01 %
483Kawasaki Heavy Industries Ltd 84.660 €0,01 %
484China Oilfield Services Ltd 84.151 €0,01 %
485SSE PLC 83.695 €0,01 %
486Fiserv Inc 83.662 €0,01 %
487SGS SA 82.449 €0,01 %
488E.ON SE 82.334 €0,01 %
489Bayer AG 81.940 €0,01 %
490Axon Enterprise Inc 81.229 €0,01 %
491Assa Abloy AB 80.773 €0,01 %
492Honda Motor Co Ltd 80.178 €0,01 %
493NAVER Corp 80.147 €0,01 %
494Block Inc 80.018 €0,01 %
495Beiersdorf AG 80.002 €0,01 %
496BASF SE 79.574 €0,01 %
497Argenx SE 79.564 €0,01 %
498ANTA Sports Products Ltd 79.341 €0,01 %
499Telstra Group Ltd. 79.184 €0,01 %
500Swiss Re AG 78.751 €0,01 %