Portfolio von BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·504 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 260,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 248,5 Mio. € | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 446.000 € | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 281.000 € | 0,11 % |
| 4 | BM | 1 | 148.000 € | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 82.000 € | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 214.000 € | 0,08 % | |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 213.000 € | 0,08 % | |
| 203 | Valero Energy Corp | 212.000 € | 0,08 % | |
| 204 | Edwards Lifesciences Corp | 211.000 € | 0,08 % | |
| 205 | Chipotle Mexican Grill Inc | 209.000 € | 0,08 % | |
| 206 | Marathon Petroleum Corp | 209.000 € | 0,08 % | |
| 207 | Cardinal Health, Inc. | 208.000 € | 0,08 % | |
| 208 | Roper Technologies Inc | 204.000 € | 0,08 % | |
| 209 | AMETEK Inc | 202.000 € | 0,08 % | |
| 210 | CBRE Group Inc | 201.000 € | 0,08 % | |
| 211 | Workday Inc | 199.000 € | 0,08 % | |
| 212 | American International Group Inc | 197.000 € | 0,08 % | |
| 213 | Fastenal Co | 197.000 € | 0,08 % | |
| 214 | ONEOK Inc | 197.000 € | 0,08 % | |
| 215 | Electronic Arts Inc | 196.000 € | 0,08 % | |
| 216 | Ameriprise Financial Inc | 194.000 € | 0,07 % | |
| 217 | Corteva Inc | 193.000 € | 0,07 % | |
| 218 | Baker Hughes Co | 192.000 € | 0,07 % | |
| 219 | Delta Air Lines Inc | 192.000 € | 0,07 % | |
| 220 | Axon Enterprise Inc | 191.000 € | 0,07 % | |
| 221 | Take-Two Interactive Software Inc | 190.000 € | 0,07 % | |
| 222 | Target Corp | 190.000 € | 0,07 % | |
| 223 | Datadog Inc | 189.000 € | 0,07 % | |
| 224 | Exelon Corp | 188.000 € | 0,07 % | |
| 225 | WW Grainger Inc | 188.000 € | 0,07 % | |
| 226 | MetLife Inc | 187.000 € | 0,07 % | |
| 227 | Nasdaq Inc | 187.000 € | 0,07 % | |
| 228 | Rockwell Automation Inc | 187.000 € | 0,07 % | |
| 229 | Xcel Energy Inc | 187.000 € | 0,07 % | |
| 230 | Monolithic Power Systems Inc | 185.000 € | 0,07 % | |
| 231 | MSCI Inc | 184.000 € | 0,07 % | |
| 232 | Republic Services Inc | 182.000 € | 0,07 % | |
| 233 | Carrier Global Corp | 179.000 € | 0,07 % | |
| 234 | Yum! Brands Inc | 179.000 € | 0,07 % | |
| 235 | Entergy Corp | 176.000 € | 0,07 % | |
| 236 | Public Storage | 175.000 € | 0,07 % | |
| 237 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 171.000 € | 0,07 % | |
| 238 | Fair Isaac Corp | 171.000 € | 0,07 % | |
| 239 | Public Service Enterprise Group Inc | 171.000 € | 0,07 % | |
| 240 | Prudential Financial, Inc. | 169.000 € | 0,06 % | |
| 241 | Targa Resources Corp | 169.000 € | 0,06 % | |
| 242 | DR Horton Inc | 168.000 € | 0,06 % | |
| 243 | eBay Inc | 168.000 € | 0,06 % | |
| 244 | Agilent Technologies Inc | 165.000 € | 0,06 % | |
| 245 | Crown Castle Inc | 165.000 € | 0,06 % | |
| 246 | Hartford Insurance Group Inc/The | 164.000 € | 0,06 % | |
| 247 | IQVIA Holdings Inc | 164.000 € | 0,06 % | |
| 248 | Kroger Co/The | 163.000 € | 0,06 % | |
| 249 | Dell Technologies Inc | 162.000 € | 0,06 % | |
| 250 | Keurig Dr Pepper Inc | 162.000 € | 0,06 % | |
| 251 | Vulcan Materials Co | 161.000 € | 0,06 % | |
| 252 | Martin Marietta Materials Inc | 160.000 € | 0,06 % | |
| 253 | GE HealthCare Technologies Inc | 159.000 € | 0,06 % | |
| 254 | Nucor Corp | 159.000 € | 0,06 % | |
| 255 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 156.000 € | 0,06 % | |
| 256 | Paychex Inc | 155.000 € | 0,06 % | |
| 257 | United Airlines Holdings Inc | 155.000 € | 0,06 % | |
| 258 | Ventas Inc | 155.000 € | 0,06 % | |
| 259 | Fiserv Inc | 154.000 € | 0,06 % | |
| 260 | State Street Corp | 154.000 € | 0,06 % | |
| 261 | Consolidated Edison Inc | 153.000 € | 0,06 % | |
| 262 | Block Inc | 152.000 € | 0,06 % | |
| 263 | PG&E Corp | 151.000 € | 0,06 % | |
| 264 | Sysco Corp | 151.000 € | 0,06 % | |
| 265 | ResMed Inc | 150.000 € | 0,06 % | |
| 266 | Copart Inc | 149.000 € | 0,06 % | |
| 267 | Keysight Technologies Inc | 149.000 € | 0,06 % | |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 148.000 € | 0,06 % | |
| 269 | Fidelity National Information Services Inc | 147.000 € | 0,06 % | |
| 270 | Microchip Technology Inc | 147.000 € | 0,06 % | |
| 271 | WEC Energy Group Inc | 146.000 € | 0,06 % | |
| 272 | Otis Worldwide Corp | 145.000 € | 0,06 % | |
| 273 | EQT Corp | 143.000 € | 0,05 % | |
| 274 | Kimberly-Clark Corp | 143.000 € | 0,05 % | |
| 275 | Garmin Ltd | 142.000 € | 0,05 % | |
| 276 | Carnival Corp | 142.000 € | 0,05 % | |
| 277 | Ares Management Corp | 142.000 € | 0,05 % | |
| 278 | Xylem Inc/NY | 142.000 € | 0,05 % | |
| 279 | Expedia Group Inc | 141.000 € | 0,05 % | |
| 280 | Kenvue Inc | 141.000 € | 0,05 % | |
| 281 | Sandisk Corp/DE | 141.000 € | 0,05 % | |
| 282 | Comfort Systems USA Inc | 140.000 € | 0,05 % | |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 135.000 € | 0,05 % | |
| 284 | Willis Towers Watson PLC | 134.000 € | 0,05 % | |
| 285 | Verisk Analytics Inc | 133.000 € | 0,05 % | |
| 286 | Fifth Third Bancorp | 132.000 € | 0,05 % | |
| 287 | Humana Inc | 132.000 € | 0,05 % | |
| 288 | M&T Bank Corp | 132.000 € | 0,05 % | |
| 289 | NRG Energy Inc | 130.000 € | 0,05 % | |
| 290 | Teradyne Inc | 129.000 € | 0,05 % | |
| 291 | Synchrony Financial | 128.000 € | 0,05 % | |
| 292 | VICI Properties Inc | 128.000 € | 0,05 % | |
| 293 | Occidental Petroleum Corp | 126.000 € | 0,05 % | |
| 294 | Dollar General Corp | 125.000 € | 0,05 % | |
| 295 | Old Dominion Freight Line Inc | 123.000 € | 0,05 % | |
| 296 | CoStar Group Inc | 122.000 € | 0,05 % | |
| 297 | Ingersoll Rand Inc | 122.000 € | 0,05 % | |
| 298 | Interactive Brokers Group Inc | 122.000 € | 0,05 % | |
| 299 | Mettler-Toledo International Inc | 121.000 € | 0,05 % | |
| 300 | Raymond James Financial Inc | 121.000 € | 0,05 % |