Portfolio von ALBUS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·29 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 235 Mio. € · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Kommunikation 14,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 12,2 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Versorger 5,6 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 52,4 %
- CH 7,8 %
- ES 7,7 %
- DE 6,5 %
- NL 6,5 %
- GB 6,2 %
- HK 3,6 %
- JP 3,3 %
- FR 2,0 %
- TW 2,0 %
- IT 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 13 | 17 Mio. € | 52,37 % |
| 2 | CH | 2 | 2,5 Mio. € | 7,85 % |
| 3 | ES | 3 | 2,5 Mio. € | 7,67 % |
| 4 | DE | 2 | 2,1 Mio. € | 6,54 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. € | 6,48 % |
| 6 | GB | 2 | 2 Mio. € | 6,22 % |
| 7 | HK | 1 | 1,2 Mio. € | 3,60 % |
| 8 | JP | 1 | 1,1 Mio. € | 3,33 % |
| 9 | FR | 1 | 651.000 € | 2,00 % |
| 10 | TW | 1 | 646.519 € | 1,99 % |
| 11 | IT | 1 | 630.574 € | 1,94 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2,1 Mio. € | 0,88 % | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 Mio. € | 0,85 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1,6 Mio. € | 0,68 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 1,6 Mio. € | 0,67 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 1,6 Mio. € | 0,67 % | |
| 6 | Merck & Co Inc | 1,5 Mio. € | 0,66 % | |
| 7 | Citigroup Inc | 1,5 Mio. € | 0,63 % | |
| 8 | Apple Inc | 1,3 Mio. € | 0,54 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 1,3 Mio. € | 0,54 % | |
| 10 | Netflix Inc | 1,2 Mio. € | 0,51 % | |
| 11 | SAP SE | 1,2 Mio. € | 0,51 % | |
| 12 | BYD Co Ltd | 1,2 Mio. € | 0,50 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,2 Mio. € | 0,49 % | |
| 14 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1,1 Mio. € | 0,46 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 982.129 € | 0,42 % | |
| 16 | Nestle SA | 980.941 € | 0,42 % | |
| 17 | Meta Platforms Inc | 954.943 € | 0,41 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 941.715 € | 0,40 % | |
| 19 | Siemens AG | 938.664 € | 0,40 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 916.370 € | 0,39 % | |
| 21 | Broadcom Inc | 883.584 € | 0,38 % | |
| 22 | National Grid PLC | 868.757 € | 0,37 % | |
| 23 | Humana Inc | 850.061 € | 0,36 % | |
| 24 | Prosus NV | 840.315 € | 0,36 % | |
| 25 | Sartorius Stedim Biotech | 651.000 € | 0,28 % | |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 646.519 € | 0,28 % | |
| 27 | Indra Sistemas SA | 635.874 € | 0,27 % | |
| 28 | Linde PLC | 635.129 € | 0,27 % | |
| 29 | Prysmian SpA | 630.574 € | 0,27 % |