Titelia

Portfolio von DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·27 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 549,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Versorger 11,1 %
  • Basiskonsum 9,1 %
  • Energie 8,1 %
  • Industrie 8,1 %
  • Technologie 4,8 %
  • Kommunikation 4,7 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 50,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • FR 38,4 %
  • DE 19,3 %
  • ES 17,0 %
  • GB 7,9 %
  • US 6,5 %
  • NL 5,8 %
  • BE 5,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1FR1120,8 Mio. €38,38 %
2DE610,5 Mio. €19,26 %
3ES49,2 Mio. €17,02 %
4GB24,3 Mio. €7,87 %
5US23,5 Mio. €6,54 %
6NL13,1 Mio. €5,80 %
7BE12,8 Mio. €5,13 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1E.ON SE 4 Mio. €0,74 %
2NN Group NV 3,1 Mio. €0,57 %
3Vinci SA 3 Mio. €0,55 %
4Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,8 Mio. €0,51 %
5Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 2,6 Mio. €0,48 %
6SAP SE 2,6 Mio. €0,47 %
7Orange SA 2,6 Mio. €0,47 %
8Capgemini SE 2,5 Mio. €0,46 %
9Logista Integral SA 2,4 Mio. €0,43 %
10Redeia Corp SA 2,3 Mio. €0,41 %
11TotalEnergies SE 2,3 Mio. €0,41 %
12Shell PLC 2,1 Mio. €0,39 %
13Diageo PLC 2,1 Mio. €0,39 %
14Ayvens SA 2,1 Mio. €0,38 %
15Iberdrola SA 2 Mio. €0,36 %
16Blackstone Secured Lending Fund 1,8 Mio. €0,32 %
17Ares Capital Corp 1,8 Mio. €0,32 %
18Bureau Veritas SA 1,7 Mio. €0,31 %
19Sopra Steria Group 1,7 Mio. €0,30 %
20Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1,6 Mio. €0,29 %
21Thales SA 1,5 Mio. €0,27 %
22Deutsche Post AG 1,4 Mio. €0,25 %
23Renault SA 1,2 Mio. €0,22 %
24Deutsche Boerse AG 927.684 €0,17 %
25BASF SE 852.612 €0,16 %
26Arkema SA 705.016 €0,13 %
27Evonik Industries AG 649.136 €0,12 %