Portfolio von ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. ·56 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
109,4 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 44.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 91,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 23,6 %
- GB 14,1 %
- CA 12,0 %
- NL 9,0 %
- US 6,5 %
- PE 4,9 %
- SE 4,1 %
- GG 3,9 %
- TR 3,2 %
- AT 3,2 %
- BR 2,7 %
- EG 2,5 %
- Weitere Länder 10,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 10 | 6,8 Mio. € | 23,57 % |
| GB | 11 | 4,1 Mio. € | 14,10 % |
| CA | 5 | 3,5 Mio. € | 12,00 % |
| NL | 3 | 2,6 Mio. € | 9,03 % |
| US | 6 | 1,9 Mio. € | 6,46 % |
| PE | 1 | 1,4 Mio. € | 4,87 % |
| SE | 3 | 1,2 Mio. € | 4,11 % |
| GG | 1 | 1,1 Mio. € | 3,90 % |
| TR | 2 | 930.919 € | 3,22 % |
| AT | 2 | 917.944 € | 3,17 % |
| BR | 1 | 777.168 € | 2,68 % |
| EG | 1 | 736.590 € | 2,54 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Basic-Fit NV | | 1,6 Mio. € | 1,42 % |
| Global Dominion Access SA | | 1,5 Mio. € | 1,36 % |
| Cementos Pacasmayo SAA | | 1,4 Mio. € | 1,29 % |
| Vistry Group PLC | | 1,4 Mio. € | 1,25 % |
| International Petroleum Corp | | 1,4 Mio. € | 1,24 % |
| Fairfax India Holdings Corp | | 1,2 Mio. € | 1,07 % |
| Occidental Petroleum Corp | | 1,2 Mio. € | 1,06 % |
| Burford Capital Ltd | | 1,1 Mio. € | 1,03 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | | 1,1 Mio. € | 1,03 % |
| Nobia AB | | 1,1 Mio. € | 0,99 % |
| Vidrala SA | | 1,1 Mio. € | 0,98 % |
| RHI Magnesita NV | | 923.709 € | 0,84 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 910.529 € | 0,83 % |
| Tubacex SA | | 858.619 € | 0,78 % |
| Barratt Redrow PLC | | 852.789 € | 0,78 % |
| TAV Havalimanlari Holding AS | | 777.759 € | 0,71 % |
| Ambev SA | | 777.168 € | 0,71 % |
| Viscofan SA | | 776.222 € | 0,71 % |
| Palfinger AG | | 751.009 € | 0,69 % |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | | 736.590 € | 0,67 % |
| Puig Brands SA | | 613.789 € | 0,56 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 611.037 € | 0,56 % |
| TCM Group A/S | | 578.124 € | 0,53 % |
| Barrick Mining Corp | | 487.568 € | 0,45 % |
| Valaris Ltd | | 481.915 € | 0,44 % |
| Befesa SA | | 466.307 € | 0,43 % |
| Prosegur Cia de Seguridad SA | | 435.518 € | 0,40 % |
| Foran Mining Corp | | 414.022 € | 0,38 % |
| Acerinox SA | | 333.680 € | 0,30 % |
| Corp America Airports SA | | 297.792 € | 0,27 % |
| Tidewater Inc | | 284.895 € | 0,26 % |
| Ibstock PLC | | 263.709 € | 0,24 % |
| W&T Offshore Inc | | 255.392 € | 0,23 % |
| IHS Holding Ltd | | 254.330 € | 0,23 % |
| TORTILLA MEXICAN GRILL | | 240.878 € | 0,22 % |
| INMOBILIARIA DEL SUR SA | | 229.956 € | 0,21 % |
| Sitowise Group Oyj A2 | | 218.536 € | 0,20 % |
| Rosenbauer International AG | | 166.935 € | 0,15 % |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | | 153.160 € | 0,14 % |
| Pluxee NV | | 136.407 € | 0,12 % |
| Grifols SA | | 111.036 € | 0,10 % |
| Catella AB | | 99.558 € | 0,09 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | | 91.343 € | 0,08 % |
| Johnson Service Group PLC | | 87.458 € | 0,08 % |
| Constellation Brands Inc | | 87.387 € | 0,08 % |
| Watches of Switzerland Group PLC | | 83.083 € | 0,08 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | | 53.606 € | 0,05 % |
| Grupo Cibest SA | | 49.607 € | 0,05 % |
| Cake Box Holdings PLC | | 29.162 € | 0,03 % |
| Kosmos Energy Ltd | | 28.803 € | 0,03 % |
| LSL Property Services PLC | | 19.824 € | 0,02 % |
| Forterra PLC | | 8316 € | 0,01 % |
| MANOLETE PARTNERS PLC | | 1994 € | 0,00 % |
| AcadeMedia AB | | 914 € | 0,00 % |
| SILVANO | | 86 € | 0,00 % |
| Teekay Corp Ltd | | 8 € | |