Portfolio von GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·19 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 28,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 71.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Basiskonsum 11,2 %
- Industrie 5,7 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- BE 20,6 %
- FR 17,8 %
- ES 17,3 %
- DE 13,7 %
- PT 9,8 %
- CH 6,6 %
- IT 6,3 %
- IE 4,2 %
- NL 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | 3 | 505.905 € | 20,60 % |
| 2 | FR | 4 | 438.307 € | 17,85 % |
| 3 | ES | 2 | 423.605 € | 17,25 % |
| 4 | DE | 3 | 336.488 € | 13,70 % |
| 5 | PT | 2 | 239.920 € | 9,77 % |
| 6 | CH | 1 | 161.826 € | 6,59 % |
| 7 | IT | 1 | 154.275 € | 6,28 % |
| 8 | IE | 1 | 102.250 € | 4,16 % |
| 9 | NL | 2 | 93.041 € | 3,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | 292.105 € | 1,03 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 274.500 € | 0,97 % | |
| 3 | Fagron | 213.000 € | 0,75 % | |
| 4 | Aryzta AG | 161.826 € | 0,57 % | |
| 5 | NOS SGPS SA | 160.600 € | 0,56 % | |
| 6 | Unipol Assicurazioni SpA | 154.275 € | 0,54 % | |
| 7 | Deutsche Post AG | 140.190 € | 0,49 % | |
| 8 | Enagas SA | 131.500 € | 0,46 % | |
| 9 | BNP Paribas SA | 121.185 € | 0,43 % | |
| 10 | Aeroports de Paris SA | 111.400 € | 0,39 % | |
| 11 | AXA SA | 110.592 € | 0,39 % | |
| 12 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 106.818 € | 0,38 % | |
| 13 | Origin Enterprises PLC | 102.250 € | 0,36 % | |
| 14 | Bureau Veritas SA | 95.130 € | 0,33 % | |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 89.480 € | 0,31 % | |
| 16 | Koninklijke Vopak NV | 87.124 € | 0,31 % | |
| 17 | Corticeira Amorim SGPS SA | 79.320 € | 0,28 % | |
| 18 | bpost SA | 18.405 € | 0,06 % | |
| 19 | NN Group NV | 5917 € | 0,02 % |