Portfolio von DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·257 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 340,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,6 %
- Kommunikation 13,1 %
- Finanzen 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- IE 0,4 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 252 | 313,4 Mio. € | 99,30 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 Mio. € | 0,37 % |
| 3 | NL | 2 | 667.952 € | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 380.739 € | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48,2 Mio. € | 14,17 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 36,3 Mio. € | 10,68 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 19,4 Mio. € | 5,69 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 16,3 Mio. € | 4,80 % | |
| 5 | Tesla Inc | 13,5 Mio. € | 3,98 % | |
| 6 | Eli Lilly & Co | 9,2 Mio. € | 2,70 % | |
| 7 | Visa Inc | 6,3 Mio. € | 1,86 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 5,2 Mio. € | 1,52 % | |
| 9 | AbbVie Inc | 4,3 Mio. € | 1,26 % | |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 3,7 Mio. € | 1,09 % | |
| 11 | Home Depot Inc/The | 3,6 Mio. € | 1,07 % | |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 3,6 Mio. € | 1,05 % | |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 3 Mio. € | 0,89 % | |
| 14 | International Business Machines Corp. | 2,9 Mio. € | 0,86 % | |
| 15 | Salesforce Inc | 2,7 Mio. € | 0,79 % | |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2,3 Mio. € | 0,68 % | |
| 17 | Lam Research Corp | 2,3 Mio. € | 0,68 % | |
| 18 | Morgan Stanley | 2,3 Mio. € | 0,66 % | |
| 19 | American Express Co | 2,2 Mio. € | 0,64 % | |
| 20 | Applied Materials Inc | 2,2 Mio. € | 0,64 % | |
| 21 | Linde PLC | 2,1 Mio. € | 0,63 % | |
| 22 | PepsiCo Inc | 2,1 Mio. € | 0,61 % | |
| 23 | Intuit Inc | 2 Mio. € | 0,58 % | |
| 24 | GE Vernova Inc | 1,9 Mio. € | 0,56 % | |
| 25 | Amgen Inc | 1,9 Mio. € | 0,55 % | |
| 26 | Booking Holdings Inc | 1,8 Mio. € | 0,54 % | |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 1,8 Mio. € | 0,54 % | |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1,8 Mio. € | 0,54 % | |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 1,8 Mio. € | 0,53 % | |
| 30 | Intel Corp | 1,8 Mio. € | 0,52 % | |
| 31 | S&P Global Inc | 1,7 Mio. € | 0,51 % | |
| 32 | ServiceNow Inc | 1,7 Mio. € | 0,50 % | |
| 33 | Texas Instruments Inc | 1,7 Mio. € | 0,49 % | |
| 34 | Blackrock Inc | 1,7 Mio. € | 0,49 % | |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 1,6 Mio. € | 0,48 % | |
| 36 | Danaher Corp | 1,6 Mio. € | 0,46 % | |
| 37 | Adobe Inc | 1,6 Mio. € | 0,46 % | |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 1,4 Mio. € | 0,42 % | |
| 39 | Progressive Corp/The | 1,4 Mio. € | 0,42 % | |
| 40 | Analog Devices Inc | 1,4 Mio. € | 0,42 % | |
| 41 | Welltower Inc | 1,3 Mio. € | 0,39 % | |
| 42 | Eaton Corp PLC | 1,3 Mio. € | 0,39 % | |
| 43 | Deere & Co | 1,3 Mio. € | 0,37 % | |
| 44 | Prologis Inc | 1,3 Mio. € | 0,37 % | |
| 45 | Chubb Ltd | 1,3 Mio. € | 0,37 % | |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,2 Mio. € | 0,36 % | |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 1,2 Mio. € | 0,35 % | |
| 48 | Comcast Corp | 1,2 Mio. € | 0,34 % | |
| 49 | Newmont Corp | 1,2 Mio. € | 0,34 % | |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 1,1 Mio. € | 0,33 % | |
| 51 | CME Group Inc | 1 Mio. € | 0,31 % | |
| 52 | Starbucks Corp | 1 Mio. € | 0,30 % | |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 986.035 € | 0,29 % | |
| 54 | MercadoLibre Inc | 977.754 € | 0,29 % | |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 970.850 € | 0,29 % | |
| 56 | Waste Management Inc | 941.334 € | 0,28 % | |
| 57 | Synopsys Inc | 928.040 € | 0,27 % | |
| 58 | Trane Technologies PLC | 921.087 € | 0,27 % | |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 905.863 € | 0,27 % | |
| 60 | CRH PLC | 892.863 € | 0,26 % | |
| 61 | US Bancorp | 883.206 € | 0,26 % | |
| 62 | Moody's Corp | 877.048 € | 0,26 % | |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 874.382 € | 0,26 % | |
| 64 | American Tower Corp | 874.374 € | 0,26 % | |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 870.786 € | 0,26 % | |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 855.187 € | 0,25 % | |
| 67 | Elevance Health Inc | 839.469 € | 0,25 % | |
| 68 | Johnson Controls International plc | 833.482 € | 0,25 % | |
| 69 | O'Reilly Automotive Inc | 823.123 € | 0,24 % | |
| 70 | HCA Healthcare Inc | 813.452 € | 0,24 % | |
| 71 | Equinix Inc | 797.968 € | 0,23 % | |
| 72 | United Parcel Service Inc | 776.541 € | 0,23 % | |
| 73 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 765.560 € | 0,23 % | |
| 74 | Cummins Inc | 748.124 € | 0,22 % | |
| 75 | Illinois Tool Works Inc | 725.528 € | 0,21 % | |
| 76 | Cintas Corp | 723.451 € | 0,21 % | |
| 77 | Warner Bros Discovery Inc | 720.936 € | 0,21 % | |
| 78 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 718.461 € | 0,21 % | |
| 79 | Ecolab Inc | 712.722 € | 0,21 % | |
| 80 | Travelers Cos Inc/The | 694.365 € | 0,20 % | |
| 81 | Truist Financial Corp | 674.880 € | 0,20 % | |
| 82 | Autodesk Inc | 670.544 € | 0,20 % | |
| 83 | Quanta Services Inc | 668.898 € | 0,20 % | |
| 84 | Colgate-Palmolive Co | 645.282 € | 0,19 % | |
| 85 | Western Digital Corp | 635.679 € | 0,19 % | |
| 86 | PACCAR Inc | 611.596 € | 0,18 % | |
| 87 | AutoZone Inc | 603.639 € | 0,18 % | |
| 88 | Monster Beverage Corp | 597.167 € | 0,18 % | |
| 89 | Aflac Inc | 595.838 € | 0,18 % | |
| 90 | Zoetis Inc | 593.071 € | 0,17 % | |
| 91 | Allstate Corp/The | 583.370 € | 0,17 % | |
| 92 | NXP Semiconductors NV | 582.092 € | 0,17 % | |
| 93 | IDEXX Laboratories Inc | 575.562 € | 0,17 % | |
| 94 | PayPal Holdings Inc | 563.540 € | 0,17 % | |
| 95 | Digital Realty Trust Inc | 561.133 € | 0,17 % | |
| 96 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 554.356 € | 0,16 % | |
| 97 | United Rentals Inc | 553.446 € | 0,16 % | |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 532.300 € | 0,16 % | |
| 99 | Chipotle Mexican Grill Inc | 527.689 € | 0,16 % | |
| 100 | Electronic Arts Inc | 516.459 € | 0,15 % |