Portfolio von TRUE VALUE, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·33 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
59,6 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 62.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Gesundheit 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 83,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 24,4 %
- CA 13,4 %
- IT 12,2 %
- DE 12,2 %
- FR 8,8 %
- CH 5,9 %
- HK 5,7 %
- IL 3,3 %
- GB 3,2 %
- BE 2,8 %
- LU 2,6 %
- ES 2,3 %
- Weitere Länder 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 10 | 11,7 Mio. € | 24,41 % |
| CA | 4 | 6,5 Mio. € | 13,42 % |
| IT | 1 | 5,9 Mio. € | 12,23 % |
| DE | 1 | 5,9 Mio. € | 12,19 % |
| FR | 5 | 4,2 Mio. € | 8,79 % |
| CH | 3 | 2,9 Mio. € | 5,94 % |
| HK | 1 | 2,8 Mio. € | 5,74 % |
| IL | 1 | 1,6 Mio. € | 3,27 % |
| GB | 1 | 1,5 Mio. € | 3,22 % |
| BE | 1 | 1,3 Mio. € | 2,75 % |
| LU | 1 | 1,2 Mio. € | 2,56 % |
| ES | 1 | 1,1 Mio. € | 2,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| NewPrinces SpA | | 5,9 Mio. € | 9,86 % |
| Nagarro SE | | 5,9 Mio. € | 9,83 % |
| goeasy Ltd | | 3,3 Mio. € | 5,56 % |
| Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | | 2,8 Mio. € | 4,63 % |
| Alphabet Inc | | 2,7 Mio. € | 4,52 % |
| IT Link SA | | 2,5 Mio. € | 4,20 % |
| API Group Corp | | 2,3 Mio. € | 3,93 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | | 1,6 Mio. € | 2,63 % |
| Georgia Capital PLC | | 1,5 Mio. € | 2,60 % |
| Constellation Software Inc/Canada | | 1,5 Mio. € | 2,59 % |
| Teleperformance SE | | 1,5 Mio. € | 2,56 % |
| Titan America SA | | 1,3 Mio. € | 2,22 % |
| International Workplace Group PLC | | 1,3 Mio. € | 2,10 % |
| Jackson Financial Inc | | 1,2 Mio. € | 2,09 % |
| Eurofins Scientific SE | | 1,2 Mio. € | 2,07 % |
| Cigna Group/The | | 1,2 Mio. € | 2,03 % |
| Repsol SA | | 1,1 Mio. € | 1,83 % |
| Griffon Corp | | 1,1 Mio. € | 1,76 % |
| Holcim AG | | 1 Mio. € | 1,72 % |
| Premium Brands Holdings Corp | | 931.113 € | 1,56 % |
| Accenture PLC | | 909.104 € | 1,53 % |
| TFI International Inc | | 879.874 € | 1,48 % |
| IMCD NV | | 743.624 € | 1,25 % |
| Fairfax India Holdings Corp | | 662.396 € | 1,11 % |
| Singapore Shipping Corp Ltd | | 587.325 € | 0,99 % |
| Amrize Ltd | | 575.796 € | 0,97 % |
| Five9 Inc | | 524.038 € | 0,88 % |
| CRH PLC | | 521.682 € | 0,88 % |
| Concentrix Corp | | 350.453 € | 0,59 % |
| Kaisa Prosperity Holdings Ltd | | 207.476 € | 0,35 % |
| Plastivaloire | | 183.293 € | 0,31 % |
| ADLPartner | | 2770 € | 0,00 % |
| D.L.S.I. | | 1150 € | 0,00 % |