Portfolio von ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·46 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 170,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 37.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,9 %
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,5 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 37,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 41,1 %
- GB 16,2 %
- FR 14,5 %
- DE 6,4 %
- NO 6,3 %
- CH 4,4 %
- ES 3,9 %
- FI 2,0 %
- AT 1,6 %
- NL 1,5 %
- IE 1,1 %
- SE 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 66,8 Mio. € | 41,13 % |
| GB | 7 | 26,4 Mio. € | 16,22 % |
| FR | 6 | 23,5 Mio. € | 14,48 % |
| DE | 4 | 10,5 Mio. € | 6,44 % |
| NO | 3 | 10,2 Mio. € | 6,26 % |
| CH | 1 | 7,2 Mio. € | 4,43 % |
| ES | 1 | 6,3 Mio. € | 3,86 % |
| FI | 1 | 3,2 Mio. € | 1,98 % |
| AT | 1 | 2,6 Mio. € | 1,59 % |
| NL | 1 | 2,5 Mio. € | 1,54 % |
| IE | 1 | 1,8 Mio. € | 1,08 % |
| SE | 1 | 1,6 Mio. € | 0,98 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | 7,2 Mio. € | 4,23 % | |
| AstraZeneca PLC | 7,2 Mio. € | 4,21 % | |
| Sanofi SA | 7 Mio. € | 4,13 % | |
| Baker Hughes Co | 6,6 Mio. € | 3,89 % | |
| Repsol SA | 6,3 Mio. € | 3,68 % | |
| Coterra Energy Inc | 5,9 Mio. € | 3,48 % | |
| Johnson & Johnson | 5,8 Mio. € | 3,43 % | |
| Host Hotels & Resorts Inc | 5,4 Mio. € | 3,18 % | |
| Orange SA | 4,7 Mio. € | 2,76 % | |
| Blackrock Inc | 4,3 Mio. € | 2,55 % | |
| Citigroup Inc | 4,3 Mio. € | 2,54 % | |
| Vinci SA | 4,3 Mio. € | 2,51 % | |
| MetLife Inc | 4,2 Mio. € | 2,46 % | |
| Mondelez International Inc | 4,1 Mio. € | 2,40 % | |
| Pernod Ricard SA | 4,1 Mio. € | 2,40 % | |
| Mowi ASA | 3,8 Mio. € | 2,25 % | |
| Deutsche Post AG | 3,8 Mio. € | 2,21 % | |
| Barclays PLC | 3,6 Mio. € | 2,12 % | |
| Rio Tinto PLC | 3,5 Mio. € | 2,06 % | |
| Aviva PLC | 3,5 Mio. € | 2,05 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 3,5 Mio. € | 2,05 % | |
| Prudential PLC | 3,5 Mio. € | 2,04 % | |
| Gilead Sciences Inc | 3,4 Mio. € | 1,99 % | |
| Norsk Hydro ASA | 3,3 Mio. € | 1,93 % | |
| Kone Oyj | 3,2 Mio. € | 1,89 % | |
| Equinor ASA | 3,1 Mio. € | 1,80 % | |
| Allianz SE | 3,1 Mio. € | 1,79 % | |
| Molson Coors Beverage Co | 2,8 Mio. € | 1,63 % | |
| Ford Motor Co | 2,7 Mio. € | 1,61 % | |
| Genuine Parts Co | 2,7 Mio. € | 1,60 % | |
| HSBC Holdings PLC | 2,6 Mio. € | 1,52 % | |
| Verbund AG | 2,6 Mio. € | 1,52 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,5 Mio. € | 1,47 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,5 Mio. € | 1,46 % | |
| Procter & Gamble Co/The | 2,4 Mio. € | 1,39 % | |
| Valero Energy Corp | 2,2 Mio. € | 1,29 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,1 Mio. € | 1,22 % | |
| Teleperformance SE | 1,8 Mio. € | 1,05 % | |
| Johnson Controls International plc | 1,8 Mio. € | 1,03 % | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,6 Mio. € | 0,96 % | |
| Principal Financial Group Inc | 1,6 Mio. € | 0,96 % | |
| Paychex Inc | 1,6 Mio. € | 0,95 % | |
| Emerson Electric Co. | 1,6 Mio. € | 0,94 % | |
| Assa Abloy AB | 1,6 Mio. € | 0,94 % | |
| Henkel AG & Co. KGaA | 1,6 Mio. € | 0,93 % | |
| Best Buy Co Inc | 1,5 Mio. € | 0,89 % |