Portfolio von PATRISA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·34 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 17,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 66.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,9 %
- Technologie 22,4 %
- Basiskonsum 10,8 %
- Versorger 8,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 4,8 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 35,4 %
- CH 27,1 %
- ES 19,2 %
- FR 9,0 %
- DE 6,2 %
- GB 2,8 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 4,7 Mio. € | 35,42 % |
| CH | 6 | 3,6 Mio. € | 27,06 % |
| ES | 10 | 2,5 Mio. € | 19,24 % |
| FR | 2 | 1,2 Mio. € | 8,98 % |
| DE | 1 | 820.050 € | 6,20 % |
| GB | 1 | 371.909 € | 2,81 % |
| NL | 1 | 36.864 € | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1,4 Mio. € | 8,33 % | |
| Roche Holding AG | 1,2 Mio. € | 7,13 % | |
| Iberdrola SA | 1,2 Mio. € | 6,69 % | |
| Nestle SA | 981.363 € | 5,67 % | |
| Air Liquide SA | 919.572 € | 5,31 % | |
| Novartis AG | 883.178 € | 5,10 % | |
| Allianz SE | 820.050 € | 4,74 % | |
| International Business Machines Corp. | 504.359 € | 2,92 % | |
| Apple Inc | 462.898 € | 2,68 % | |
| Johnson & Johnson | 440.469 € | 2,55 % | |
| INMOBILIARIA DEL SUR SA | 398.750 € | 2,30 % | |
| Shell PLC | 371.909 € | 2,15 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 327.899 € | 1,90 % | |
| RTX Corp | 312.277 € | 1,80 % | |
| Swiss Re AG | 285.475 € | 1,65 % | |
| Amgen Inc | 278.657 € | 1,61 % | |
| Danone SA | 268.730 € | 1,55 % | |
| Repsol SA | 227.186 € | 1,31 % | |
| Intel Corp | 219.905 € | 1,27 % | |
| Acerinox SA | 202.560 € | 1,17 % | |
| Pfizer Inc | 190.788 € | 1,10 % | |
| Pharma Mar SA | 187.250 € | 1,08 % | |
| Coca-Cola Co/The | 178.554 € | 1,03 % | |
| General Electric Co | 163.902 € | 0,95 % | |
| Enagas SA | 138.075 € | 0,80 % | |
| Alcon AG | 101.984 € | 0,59 % | |
| Sandoz Group AG | 93.217 € | 0,54 % | |
| Carrier Global Corp | 89.971 € | 0,52 % | |
| Naturgy Energy Group SA | 77.760 € | 0,45 % | |
| Cellnex Telecom SA | 76.804 € | 0,44 % | |
| Otis Worldwide Corp | 74.366 € | 0,43 % | |
| Telefonica SA | 69.860 € | 0,40 % | |
| LyondellBasell Industries NV | 36.864 € | 0,21 % | |
| Ebro Foods SA | 8602 € | 0,05 % |