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Portfolio von BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·58 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 878,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 38.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 14,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Basiskonsum 10,2 %
  • Industrie 9,1 %
  • Energie 7,7 %
  • Rohstoffe 5,9 %
  • Versorger 4,4 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Technologie 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 33,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • GB 32,4 %
  • FR 23,6 %
  • CH 11,0 %
  • DE 10,8 %
  • NL 4,8 %
  • IT 3,9 %
  • FI 2,4 %
  • DK 2,3 %
  • BE 2,1 %
  • NO 1,9 %
  • BM 1,7 %
  • ES 1,2 %
  • Weitere Länder 1,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1GB21135 Mio. €32,45 %
2FR1098,4 Mio. €23,64 %
3CH345,9 Mio. €11,03 %
4DE844,9 Mio. €10,78 %
5NL419,8 Mio. €4,75 %
6IT216,2 Mio. €3,89 %
7FI110 Mio. €2,39 %
8DK29,5 Mio. €2,28 %
9BE18,9 Mio. €2,13 %
10NO27,9 Mio. €1,91 %
11BM17 Mio. €1,68 %
12ES14,9 Mio. €1,17 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Roche Holding AG 24,6 Mio. €2,80 %
2British American Tobacco PLC 17,7 Mio. €2,01 %
3AXA SA 17,3 Mio. €1,97 %
4TotalEnergies SE 16,7 Mio. €1,90 %
5Sanofi SA 16,3 Mio. €1,86 %
6Vinci SA 15,4 Mio. €1,76 %
7Shell PLC 15,4 Mio. €1,76 %
8Novartis AG 15,1 Mio. €1,72 %
9Allianz SE 11,9 Mio. €1,35 %
10Generali 11,3 Mio. €1,28 %
11Imperial Brands PLC 11,1 Mio. €1,26 %
12UPM-Kymmene Oyj 10 Mio. €1,13 %
13NN Group NV 9,3 Mio. €1,05 %
14DSV A/S 9,2 Mio. €1,05 %
15Anheuser-Busch InBev SA/NV 8,9 Mio. €1,01 %
16RWE AG 8,5 Mio. €0,97 %
17SSE PLC 8 Mio. €0,91 %
18Publicis Groupe SA 7,4 Mio. €0,85 %
19RECKITT BENCKISER GROUP PLC 7,3 Mio. €0,83 %
20Rio Tinto PLC 7,1 Mio. €0,81 %
21Hiscox Ltd 7 Mio. €0,80 %
22SPIE SA 6,6 Mio. €0,75 %
23Tesco PLC 6,5 Mio. €0,73 %
24Zurich Insurance Group AG 6,2 Mio. €0,71 %
25AstraZeneca PLC 5,8 Mio. €0,67 %
26ASR Nederland NV 5,8 Mio. €0,66 %
27Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 5,6 Mio. €0,64 %
28National Grid PLC 5,6 Mio. €0,64 %
29Schneider Electric SE 5,3 Mio. €0,60 %
30BAE Systems PLC 5,2 Mio. €0,60 %
31NatWest Group PLC 5,1 Mio. €0,58 %
32Barclays PLC 5 Mio. €0,57 %
33Haleon PLC 4,9 Mio. €0,56 %
34Enel SpA 4,9 Mio. €0,56 %
35Fresenius SE & Co. KGaA 4,9 Mio. €0,55 %
36Redeia Corp SA 4,9 Mio. €0,55 %
37Mowi ASA 4,7 Mio. €0,54 %
38Coca-Cola HBC AG 4,6 Mio. €0,53 %
39Prudential PLC 4,6 Mio. €0,52 %
40Anglo American PLC 4,6 Mio. €0,52 %
41Glencore PLC 4,6 Mio. €0,52 %
42Bayerische Motoren Werke AG 4,5 Mio. €0,52 %
43Inchcape PLC 4,5 Mio. €0,51 %
44United Internet AG 4,4 Mio. €0,50 %
45Credit Agricole SA 4,4 Mio. €0,50 %
46Hellenic Telecommunications Organization SA 4,2 Mio. €0,47 %
47Informa PLC 4,1 Mio. €0,47 %
48Deutsche Bank AG 3,8 Mio. €0,43 %
49ANDRITZ AG 3,7 Mio. €0,43 %
50Deutsche Telekom AG 3,7 Mio. €0,42 %
51SCOR SE 3,3 Mio. €0,37 %
52Equinor ASA 3,2 Mio. €0,37 %
53Heidelberg Materials AG 3,1 Mio. €0,36 %
54Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,7 Mio. €0,30 %
55Barratt Redrow PLC 2,1 Mio. €0,24 %
56Koninklijke KPN NV 2 Mio. €0,23 %
57B&M European Value Retail SA 1,3 Mio. €0,15 %
58Novo Nordisk A/S 284.000 €0,03 %