Portfolio von TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·94 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
91,4 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 29.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 14,1 %
- Gesundheit 10,9 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,2 %
- GB 5,5 %
- FR 4,9 %
- DK 4,1 %
- NL 4,0 %
- ES 3,6 %
- CH 3,6 %
- DE 3,2 %
- CA 3,2 %
- IT 1,9 %
- TW 1,1 %
- AU 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 54 | 54,5 Mio. € | 63,16 % |
| GB | 7 | 4,7 Mio. € | 5,49 % |
| FR | 4 | 4,2 Mio. € | 4,90 % |
| DK | 2 | 3,5 Mio. € | 4,08 % |
| NL | 4 | 3,4 Mio. € | 3,97 % |
| ES | 4 | 3,1 Mio. € | 3,63 % |
| CH | 3 | 3,1 Mio. € | 3,61 % |
| DE | 4 | 2,8 Mio. € | 3,24 % |
| CA | 4 | 2,8 Mio. € | 3,23 % |
| IT | 3 | 1,6 Mio. € | 1,85 % |
| TW | 1 | 942.108 € | 1,09 % |
| AU | 2 | 788.685 € | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| NVIDIA Corp | | 3,9 Mio. € | 4,27 % |
| Microsoft Corp | | 3,6 Mio. € | 3,99 % |
| Alphabet Inc | | 3,5 Mio. € | 3,82 % |
| Apple Inc | | 3,2 Mio. € | 3,54 % |
| Amazon.com Inc | | 2,4 Mio. € | 2,66 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2 Mio. € | 2,19 % |
| DSV A/S | | 2 Mio. € | 2,15 % |
| Broadcom Inc | | 1,7 Mio. € | 1,87 % |
| Meta Platforms Inc | | 1,7 Mio. € | 1,84 % |
| Novo Nordisk A/S | | 1,6 Mio. € | 1,70 % |
| Eli Lilly & Co | | 1,5 Mio. € | 1,68 % |
| McKesson Corp | | 1,5 Mio. € | 1,67 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 1,5 Mio. € | 1,61 % |
| Visa Inc | | 1,5 Mio. € | 1,59 % |
| Nestle SA | | 1,4 Mio. € | 1,58 % |
| ASML Holding NV | | 1,4 Mio. € | 1,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | | 1,4 Mio. € | 1,53 % |
| Airbus SE | | 1,3 Mio. € | 1,38 % |
| Exxon Mobil Corp | | 1,2 Mio. € | 1,33 % |
| Teck Resources Ltd | | 1,1 Mio. € | 1,21 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,1 Mio. € | 1,16 % |
| Hannover Rueck SE | | 1,1 Mio. € | 1,16 % |
| AstraZeneca PLC | | 1 Mio. € | 1,13 % |
| CIE Automotive SA | | 1 Mio. € | 1,12 % |
| Southern Co/The | | 1 Mio. € | 1,09 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 972.768 € | 1,06 % |
| Progressive Corp/The | | 965.838 € | 1,06 % |
| Coca-Cola Co/The | | 950.219 € | 1,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 942.108 € | 1,03 % |
| Roche Holding AG | | 930.886 € | 1,02 % |
| S&P Global Inc | | 916.567 € | 1,00 % |
| Siemens AG | | 898.965 € | 0,98 % |
| Grifols SA | | 873.858 € | 0,96 % |
| HSBC Holdings PLC | | 871.821 € | 0,95 % |
| Schneider Electric SE | | 868.425 € | 0,95 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 868.312 € | 0,95 % |
| Adobe Inc | | 861.647 € | 0,94 % |
| Chevron Corp | | 860.687 € | 0,94 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 838.819 € | 0,92 % |
| Blackrock Inc | | 817.943 € | 0,90 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | | 800.423 € | 0,88 % |
| Booking Holdings Inc | | 797.534 € | 0,87 % |
| Mastercard Inc | | 793.334 € | 0,87 % |
| Duke Energy Corp | | 793.270 € | 0,87 % |
| Barry Callebaut AG | | 743.376 € | 0,81 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | | 731.523 € | 0,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 721.245 € | 0,79 % |
| Air Products and Chemicals Inc | | 718.084 € | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | | 706.581 € | 0,77 % |
| Bank of America Corp | | 706.280 € | 0,77 % |
| Lowe's Cos Inc | | 701.665 € | 0,77 % |
| Accenture PLC | | 685.191 € | 0,75 % |
| JD Sports Fashion PLC | | 682.728 € | 0,75 % |
| Eaton Corp PLC | | 662.987 € | 0,73 % |
| CBRE Group Inc | | 652.957 € | 0,71 % |
| Wells Fargo & Co | | 643.937 € | 0,70 % |
| Texas Instruments Inc | | 632.483 € | 0,69 % |
| BNP Paribas SA | | 626.042 € | 0,69 % |
| Tesla Inc | | 621.518 € | 0,68 % |
| Canadian National Railway Co | | 574.964 € | 0,63 % |
| Stellantis NV | | 561.509 € | 0,61 % |
| Rio Tinto PLC | | 557.711 € | 0,61 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | 556.971 € | 0,61 % |
| CRH PLC | | 550.454 € | 0,60 % |
| Royal Bank of Canada | | 544.625 € | 0,60 % |
| Caterpillar Inc | | 523.583 € | 0,57 % |
| UniCredit SpA | | 505.021 € | 0,55 % |
| Salesforce Inc | | 499.116 € | 0,55 % |
| BE Semiconductor Industries NV | | 468.526 € | 0,51 % |
| Johnson & Johnson | | 456.132 € | 0,50 % |
| NextEra Energy Inc | | 454.107 € | 0,50 % |
| CSL Ltd | | 445.252 € | 0,49 % |
| WW Grainger Inc | | 441.368 € | 0,48 % |
| Omnicom Group Inc | | 434.982 € | 0,48 % |
| Rollins Inc | | 432.414 € | 0,47 % |
| Infineon Technologies AG | | 429.858 € | 0,47 % |
| Ingersoll Rand Inc | | 427.347 € | 0,47 % |
| SLB Ltd | | 416.265 € | 0,46 % |
| SAP SE | | 410.450 € | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 408.740 € | 0,45 % |
| Segro PLC | | 402.160 € | 0,44 % |
| National Grid PLC | | 393.169 € | 0,43 % |
| Public Storage | | 384.690 € | 0,42 % |
| Keyence Corp | | 370.034 € | 0,40 % |
| Puig Brands SA | | 362.174 € | 0,40 % |
| STMicroelectronics NV | | 361.870 € | 0,40 % |
| PepsiCo Inc | | 356.876 € | 0,39 % |
| T-Mobile US Inc | | 351.100 € | 0,38 % |
| AAK AB | | 345.572 € | 0,38 % |
| Comcast Corp | | 343.820 € | 0,38 % |
| Goodman Group | | 343.433 € | 0,38 % |
| Lululemon Athletica Inc | | 329.461 € | 0,36 % |
| Oracle Corp | | 316.474 € | 0,35 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | | 43.987 € | 0,05 % |