Portfolio von UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·60 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 136,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Versorger 10,5 %
- Energie 7,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Kommunikation 2,7 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 57,8 %
- IT 11,4 %
- FR 10,8 %
- GB 8,5 %
- DE 6,6 %
- CH 3,5 %
- US 0,6 %
- PT 0,4 %
- NL 0,3 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ES | 26 | 75,7 Mio. € | 57,82 % |
| IT | 7 | 14,9 Mio. € | 11,36 % |
| FR | 7 | 14,1 Mio. € | 10,79 % |
| GB | 4 | 11,1 Mio. € | 8,45 % |
| DE | 8 | 8,6 Mio. € | 6,56 % |
| CH | 4 | 4,6 Mio. € | 3,48 % |
| US | 1 | 801.054 € | 0,61 % |
| PT | 1 | 482.680 € | 0,37 % |
| NL | 1 | 399.126 € | 0,30 % |
| DK | 1 | 342.482 € | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | 8,8 Mio. € | 6,42 % | |
| Mapfre SA | 6,3 Mio. € | 4,61 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 5,6 Mio. € | 4,09 % | |
| Banco Santander SA | 5,4 Mio. € | 3,95 % | |
| CaixaBank SA | 5,2 Mio. € | 3,80 % | |
| Endesa SA | 5,1 Mio. € | 3,75 % | |
| Repsol SA | 4,9 Mio. € | 3,57 % | |
| Enel SpA | 4,2 Mio. € | 3,08 % | |
| Bankinter SA | 3,8 Mio. € | 2,78 % | |
| TotalEnergies SE | 3,6 Mio. € | 2,61 % | |
| Unilever PLC | 3,4 Mio. € | 2,50 % | |
| Shell PLC | 3,4 Mio. € | 2,48 % | |
| Enagas SA | 3,2 Mio. € | 2,37 % | |
| Logista Integral SA | 3,1 Mio. € | 2,30 % | |
| Redeia Corp SA | 3,1 Mio. € | 2,27 % | |
| Sanofi SA | 3 Mio. € | 2,21 % | |
| Sacyr SA | 2,7 Mio. € | 2,01 % | |
| AXA SA | 2,6 Mio. € | 1,94 % | |
| Eni SpA | 2,5 Mio. € | 1,86 % | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,5 Mio. € | 1,85 % | |
| Imperial Brands PLC | 2,5 Mio. € | 1,84 % | |
| Merlin Properties Socimi SA | 2,4 Mio. € | 1,76 % | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2,3 Mio. € | 1,67 % | |
| Novartis AG | 2 Mio. € | 1,49 % | |
| Naturgy Energy Group SA | 1,9 Mio. € | 1,42 % | |
| Neinor Homes SA | 1,9 Mio. € | 1,37 % | |
| Orange SA | 1,8 Mio. € | 1,34 % | |
| Acerinox SA | 1,8 Mio. € | 1,34 % | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,8 Mio. € | 1,29 % | |
| GSK PLC | 1,7 Mio. € | 1,28 % | |
| Deutsche Telekom AG | 1,7 Mio. € | 1,27 % | |
| UniCredit SpA | 1,6 Mio. € | 1,17 % | |
| Allianz SE | 1,6 Mio. € | 1,16 % | |
| Nestle SA | 1,5 Mio. € | 1,12 % | |
| BPER Banca SPA | 1,5 Mio. € | 1,08 % | |
| Ebro Foods SA | 1,5 Mio. € | 1,07 % | |
| Cellnex Telecom SA | 1,5 Mio. € | 1,06 % | |
| Danone SA | 1,4 Mio. € | 1,04 % | |
| Telefonica SA | 1,4 Mio. € | 1,01 % | |
| Poste Italiane SpA | 1,4 Mio. € | 1,00 % | |
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 1,2 Mio. € | 0,89 % | |
| Snam SpA | 1,1 Mio. € | 0,83 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 968.088 € | 0,71 % | |
| Covivio SA/France | 906.117 € | 0,66 % | |
| New Mountain Finance Corp | 801.054 € | 0,59 % | |
| E.ON SE | 769.808 € | 0,56 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 761.699 € | 0,56 % | |
| Amundi SA | 724.356 € | 0,53 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 696.136 € | 0,51 % | |
| Colonial SFL Socimi SA | 632.601 € | 0,46 % | |
| Viscofan SA | 608.226 € | 0,45 % | |
| Deutsche Post AG | 544.778 € | 0,40 % | |
| Roche Holding AG | 513.070 € | 0,38 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 483.001 € | 0,35 % | |
| EDP SA | 482.680 € | 0,35 % | |
| BASF SE | 450.209 € | 0,33 % | |
| Almirall SA | 443.262 € | 0,32 % | |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 399.126 € | 0,29 % | |
| Novo Nordisk A/S | 342.482 € | 0,25 % | |
| Aena SME SA | 191.751 € | 0,14 % |