Portfolio von BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·30 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 191,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 38.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,0 %
- Finanzen 7,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 7,6 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 30,5 %
- FR 24,9 %
- ES 11,0 %
- CH 7,4 %
- DE 6,7 %
- BE 4,0 %
- GR 3,7 %
- BM 3,7 %
- FI 3,6 %
- IT 2,5 %
- SE 1,7 %
- DK 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 4,6 Mio. € | 30,55 % |
| FR | 7 | 3,7 Mio. € | 24,93 % |
| ES | 3 | 1,6 Mio. € | 10,98 % |
| CH | 2 | 1,1 Mio. € | 7,41 % |
| DE | 2 | 1 Mio. € | 6,75 % |
| BE | 1 | 596.000 € | 3,99 % |
| GR | 1 | 556.000 € | 3,72 % |
| BM | 1 | 554.000 € | 3,70 % |
| FI | 1 | 545.000 € | 3,64 % |
| IT | 1 | 367.000 € | 2,45 % |
| SE | 1 | 254.000 € | 1,70 % |
| DK | 1 | 28.000 € | 0,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 627.000 € | 0,33 % | |
| Roche Holding AG | 617.000 € | 0,32 % | |
| SPIE SA | 611.000 € | 0,32 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 596.000 € | 0,31 % | |
| Iberdrola SA | 591.000 € | 0,31 % | |
| Accor SA | 559.000 € | 0,29 % | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 556.000 € | 0,29 % | |
| Hiscox Ltd | 554.000 € | 0,29 % | |
| Imperial Brands PLC | 554.000 € | 0,29 % | |
| Puig Brands SA | 550.000 € | 0,29 % | |
| UPM-Kymmene Oyj | 545.000 € | 0,28 % | |
| SSE PLC | 544.000 € | 0,28 % | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 539.000 € | 0,28 % | |
| Coca-Cola HBC AG | 536.000 € | 0,28 % | |
| AXA SA | 532.000 € | 0,28 % | |
| Credit Agricole SA | 527.000 € | 0,28 % | |
| Schneider Electric SE | 515.000 € | 0,27 % | |
| Tesco PLC | 506.000 € | 0,26 % | |
| Sanofi SA | 504.000 € | 0,26 % | |
| Redeia Corp SA | 501.000 € | 0,26 % | |
| Experian PLC | 496.000 € | 0,26 % | |
| Haleon PLC | 494.000 € | 0,26 % | |
| Lonza Group AG | 491.000 € | 0,26 % | |
| Cranswick PLC | 483.000 € | 0,25 % | |
| Vinci SA | 480.000 € | 0,25 % | |
| Deutsche Telekom AG | 470.000 € | 0,25 % | |
| Ferrari NV | 367.000 € | 0,19 % | |
| B&M European Value Retail SA | 329.000 € | 0,17 % | |
| RaySearch Laboratories AB | 254.000 € | 0,13 % | |
| Novo Nordisk A/S | 28.000 € | 0,01 % |