Portfolio von DUX MIXTO MODERADO, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. ·56 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 35,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 18,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,7 %
- DE 7,6 %
- FR 6,4 %
- NL 4,3 %
- CH 3,1 %
- ES 3,1 %
- IT 2,5 %
- CA 1,8 %
- DK 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 6,1 Mio. € | 69,69 % |
| 2 | DE | 6 | 663.628 € | 7,60 % |
| 3 | FR | 3 | 562.414 € | 6,44 % |
| 4 | NL | 3 | 376.754 € | 4,31 % |
| 5 | CH | 2 | 274.162 € | 3,14 % |
| 6 | ES | 2 | 270.261 € | 3,10 % |
| 7 | IT | 2 | 219.924 € | 2,52 % |
| 8 | CA | 1 | 153.964 € | 1,76 % |
| 9 | DK | 1 | 125.501 € | 1,44 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 368.533 € | 1,04 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 345.341 € | 0,98 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 318.680 € | 0,90 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 265.270 € | 0,75 % | |
| 5 | Accenture PLC | 236.184 € | 0,67 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 229.845 € | 0,65 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 227.685 € | 0,64 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 226.968 € | 0,64 % | |
| 9 | Capgemini SE | 217.784 € | 0,61 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 216.890 € | 0,61 % | |
| 11 | Broadcom Inc | 210.087 € | 0,59 % | |
| 12 | Visa Inc | 202.137 € | 0,57 % | |
| 13 | Applied Materials Inc | 190.784 € | 0,54 % | |
| 14 | Johnson & Johnson | 187.287 € | 0,53 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 177.133 € | 0,50 % | |
| 16 | Bank of America Corp | 176.059 € | 0,50 % | |
| 17 | Apple Inc | 175.901 € | 0,50 % | |
| 18 | ASML Holding NV | 166.773 € | 0,47 % | |
| 19 | Mastercard Inc | 163.789 € | 0,46 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 157.896 € | 0,45 % | |
| 21 | Chevron Corp | 157.392 € | 0,44 % | |
| 22 | Home Depot Inc/The | 154.385 € | 0,44 % | |
| 23 | Canadian National Railway Co | 153.964 € | 0,43 % | |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 152.875 € | 0,43 % | |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 152.550 € | 0,43 % | |
| 26 | PulteGroup Inc | 140.460 € | 0,40 % | |
| 27 | American Express Co | 135.432 € | 0,38 % | |
| 28 | Caterpillar Inc | 131.195 € | 0,37 % | |
| 29 | Linde PLC | 131.046 € | 0,37 % | |
| 30 | Hannover Rueck SE | 127.776 € | 0,36 % | |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 125.501 € | 0,35 % | |
| 32 | Deutsche Post AG | 122.479 € | 0,35 % | |
| 33 | Abbott Laboratories | 122.026 € | 0,34 % | |
| 34 | McDonald's Corp. | 120.472 € | 0,34 % | |
| 35 | Siemens AG | 120.292 € | 0,34 % | |
| 36 | Waste Management Inc | 117.468 € | 0,33 % | |
| 37 | L'Oreal SA | 116.945 € | 0,33 % | |
| 38 | S&P Global Inc | 116.566 € | 0,33 % | |
| 39 | Nestle SA | 116.266 € | 0,33 % | |
| 40 | Eni SpA | 116.046 € | 0,33 % | |
| 41 | Wolters Kluwer NV | 114.577 € | 0,32 % | |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 113.252 € | 0,32 % | |
| 43 | Simon Property Group Inc | 109.685 € | 0,31 % | |
| 44 | International Business Machines Corp. | 109.193 € | 0,31 % | |
| 45 | Cencora Inc | 108.404 € | 0,31 % | |
| 46 | PepsiCo Inc | 107.523 € | 0,30 % | |
| 47 | KLA Corp | 106.549 € | 0,30 % | |
| 48 | Salesforce Inc | 106.225 € | 0,30 % | |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 103.878 € | 0,29 % | |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 101.125 € | 0,29 % | |
| 51 | SAP SE | 96.674 € | 0,27 % | |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 95.404 € | 0,27 % | |
| 53 | Allianz SE | 95.282 € | 0,27 % | |
| 54 | Zoetis Inc | 93.299 € | 0,26 % | |
| 55 | Amadeus IT Group SA | 93.128 € | 0,26 % | |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 85.793 € | 0,24 % |