Titelia

Portfolio von UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI

UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·27 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 51.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Versorger 11,5 %
  • Basiskonsum 9,2 %
  • Industrie 8,1 %
  • Energie 6,8 %
  • Technologie 5,3 %
  • Kommunikation 5,1 %
  • Finanzen 1,9 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • FR 38,2 %
  • DE 20,1 %
  • ES 17,5 %
  • GB 7,1 %
  • US 6,8 %
  • BE 5,5 %
  • NL 4,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
FR1135,2 Mio. €38,25 %
DE618,5 Mio. €20,05 %
ES416,1 Mio. €17,45 %
GB26,5 Mio. €7,07 %
US26,3 Mio. €6,81 %
BE15,1 Mio. €5,50 %
NL14,5 Mio. €4,86 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
E.ON SE 6,5 Mio. €0,52 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 5,1 Mio. €0,40 %
SAP SE 4,9 Mio. €0,39 %
Orange SA 4,7 Mio. €0,37 %
Vinci SA 4,6 Mio. €0,36 %
NN Group NV 4,5 Mio. €0,36 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 4,4 Mio. €0,35 %
Redeia Corp SA 4,3 Mio. €0,34 %
Capgemini SE 4,3 Mio. €0,34 %
Ayvens SA 4,1 Mio. €0,33 %
Iberdrola SA 4,1 Mio. €0,32 %
Diageo PLC 3,4 Mio. €0,27 %
Logista Integral SA 3,3 Mio. €0,26 %
TotalEnergies SE 3,2 Mio. €0,25 %
Blackstone Secured Lending Fund 3,1 Mio. €0,25 %
Ares Capital Corp 3,1 Mio. €0,25 %
Shell PLC 3,1 Mio. €0,25 %
Deutsche Post AG 2,9 Mio. €0,23 %
Thales SA 2,9 Mio. €0,23 %
Sopra Steria Group 2,9 Mio. €0,23 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2,8 Mio. €0,22 %
Bureau Veritas SA 2,7 Mio. €0,21 %
Renault SA 2,1 Mio. €0,17 %
Deutsche Boerse AG 1,8 Mio. €0,14 %
BASF SE 1,3 Mio. €0,10 %
Arkema SA 1,2 Mio. €0,09 %
Evonik Industries AG 1,1 Mio. €0,09 %