Portfolio von CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·50 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 383,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 37.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,7 %
- Gesundheit 18,7 %
- Industrie 16,0 %
- Basiskonsum 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 24,3 %
- FR 21,9 %
- CH 18,5 %
- DE 13,0 %
- NL 8,3 %
- ES 6,3 %
- IT 4,5 %
- DK 2,3 %
- BE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 13 | 23,1 Mio. € | 24,33 % |
| 2 | FR | 13 | 20,7 Mio. € | 21,86 % |
| 3 | CH | 7 | 17,5 Mio. € | 18,47 % |
| 4 | DE | 6 | 12,4 Mio. € | 13,02 % |
| 5 | NL | 3 | 7,8 Mio. € | 8,27 % |
| 6 | ES | 3 | 6 Mio. € | 6,29 % |
| 7 | IT | 3 | 4,3 Mio. € | 4,49 % |
| 8 | DK | 1 | 2,2 Mio. € | 2,33 % |
| 9 | BE | 1 | 888.502 € | 0,94 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5,7 Mio. € | 1,48 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 3,9 Mio. € | 1,02 % | |
| 3 | AstraZeneca PLC | 3,9 Mio. € | 1,01 % | |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 3,7 Mio. € | 0,95 % | |
| 5 | Novartis AG | 3,6 Mio. € | 0,93 % | |
| 6 | Nestle SA | 3,4 Mio. € | 0,90 % | |
| 7 | SAP SE | 3,3 Mio. € | 0,87 % | |
| 8 | Shell PLC | 2,9 Mio. € | 0,75 % | |
| 9 | Siemens AG | 2,8 Mio. € | 0,74 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,6 Mio. € | 0,67 % | |
| 11 | Banco Santander SA | 2,4 Mio. € | 0,62 % | |
| 12 | Allianz SE | 2,3 Mio. € | 0,61 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 2,2 Mio. € | 0,58 % | |
| 14 | Schneider Electric SE | 2,1 Mio. € | 0,56 % | |
| 15 | Unilever PLC | 2 Mio. € | 0,51 % | |
| 16 | UBS Group AG | 2 Mio. € | 0,51 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 1,9 Mio. € | 0,51 % | |
| 18 | Airbus SE | 1,8 Mio. € | 0,48 % | |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,8 Mio. € | 0,48 % | |
| 20 | Iberdrola SA | 1,8 Mio. € | 0,47 % | |
| 21 | Safran SA | 1,8 Mio. € | 0,46 % | |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,8 Mio. € | 0,46 % | |
| 23 | UniCredit SpA | 1,7 Mio. € | 0,45 % | |
| 24 | British American Tobacco PLC | 1,7 Mio. € | 0,44 % | |
| 25 | ABB Ltd | 1,6 Mio. € | 0,41 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 1,6 Mio. € | 0,41 % | |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 1,5 Mio. € | 0,40 % | |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 1,5 Mio. € | 0,39 % | |
| 29 | Sanofi SA | 1,5 Mio. € | 0,39 % | |
| 30 | Air Liquide SA | 1,5 Mio. € | 0,38 % | |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,4 Mio. € | 0,37 % | |
| 32 | L'Oreal SA | 1,4 Mio. € | 0,36 % | |
| 33 | BNP Paribas SA | 1,4 Mio. € | 0,36 % | |
| 34 | GSK PLC | 1,3 Mio. € | 0,35 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 1,3 Mio. € | 0,35 % | |
| 36 | BP PLC | 1,2 Mio. € | 0,32 % | |
| 37 | AXA SA | 1,2 Mio. € | 0,31 % | |
| 38 | Hermes International SCA | 1,2 Mio. € | 0,31 % | |
| 39 | Rio Tinto PLC | 1,2 Mio. € | 0,30 % | |
| 40 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,2 Mio. € | 0,30 % | |
| 41 | ING Groep NV | 1,1 Mio. € | 0,30 % | |
| 42 | Rheinmetall AG | 1,1 Mio. € | 0,30 % | |
| 43 | Vinci SA | 1,1 Mio. € | 0,29 % | |
| 44 | Enel SpA | 1,1 Mio. € | 0,28 % | |
| 45 | National Grid PLC | 1,1 Mio. € | 0,28 % | |
| 46 | Prosus NV | 1 Mio. € | 0,27 % | |
| 47 | RELX PLC | 1 Mio. € | 0,27 % | |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 888.502 € | 0,23 % | |
| 49 | London Stock Exchange Group PLC | 828.752 € | 0,22 % | |
| 50 | Diageo PLC | 645.179 € | 0,17 % |