Portfolio von DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. ·56 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 30.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 17,8 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 68,8 %
- DE 7,8 %
- FR 6,9 %
- NL 4,4 %
- CH 3,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,4 %
- CA 1,8 %
- DK 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 890.673 € | 68,76 % |
| 2 | DE | 6 | 100.479 € | 7,76 % |
| 3 | FR | 3 | 89.479 € | 6,91 % |
| 4 | NL | 3 | 57.546 € | 4,44 % |
| 5 | CH | 2 | 44.175 € | 3,41 % |
| 6 | ES | 2 | 41.186 € | 3,18 % |
| 7 | IT | 2 | 31.705 € | 2,45 % |
| 8 | CA | 1 | 23.019 € | 1,78 % |
| 9 | DK | 1 | 17.027 € | 1,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 54.895 € | 1,75 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 50.497 € | 1,61 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 46.527 € | 1,48 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 39.345 € | 1,25 % | |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 37.309 € | 1,19 % | |
| 6 | Accenture PLC | 34.264 € | 1,09 % | |
| 7 | Applied Materials Inc | 33.694 € | 1,07 % | |
| 8 | NVIDIA Corp | 32.709 € | 1,04 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 31.471 € | 1,00 % | |
| 10 | Capgemini SE | 31.437 € | 1,00 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 31.049 € | 0,99 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 30.939 € | 0,98 % | |
| 13 | Johnson & Johnson | 30.129 € | 0,96 % | |
| 14 | Visa Inc | 29.560 € | 0,94 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 27.550 € | 0,88 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 26.721 € | 0,85 % | |
| 17 | Apple Inc | 26.386 € | 0,84 % | |
| 18 | Bank of America Corp | 25.473 € | 0,81 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 23.966 € | 0,76 % | |
| 20 | Canadian National Railway Co | 23.019 € | 0,73 % | |
| 21 | Mastercard Inc | 22.844 € | 0,73 % | |
| 22 | Chevron Corp | 22.448 € | 0,71 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 22.130 € | 0,70 % | |
| 24 | Caterpillar Inc | 21.948 € | 0,70 % | |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 21.840 € | 0,70 % | |
| 26 | Home Depot Inc/The | 21.093 € | 0,67 % | |
| 27 | Nestle SA | 20.209 € | 0,64 % | |
| 28 | American Express Co | 19.843 € | 0,63 % | |
| 29 | PulteGroup Inc | 19.567 € | 0,62 % | |
| 30 | Deutsche Post AG | 19.113 € | 0,61 % | |
| 31 | Hannover Rueck SE | 18.900 € | 0,60 % | |
| 32 | L'Oreal SA | 18.697 € | 0,60 % | |
| 33 | Siemens AG | 18.654 € | 0,59 % | |
| 34 | Cencora Inc | 17.828 € | 0,57 % | |
| 35 | McDonald's Corp. | 17.694 € | 0,56 % | |
| 36 | PepsiCo Inc | 17.107 € | 0,54 % | |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 17.027 € | 0,54 % | |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 17.001 € | 0,54 % | |
| 39 | Abbott Laboratories | 16.854 € | 0,54 % | |
| 40 | Waste Management Inc | 16.835 € | 0,54 % | |
| 41 | Eni SpA | 16.737 € | 0,53 % | |
| 42 | International Business Machines Corp. | 16.644 € | 0,53 % | |
| 43 | KLA Corp | 16.552 € | 0,53 % | |
| 44 | S&P Global Inc | 16.017 € | 0,51 % | |
| 45 | Linde PLC | 15.973 € | 0,51 % | |
| 46 | Wolters Kluwer NV | 15.901 € | 0,51 % | |
| 47 | Simon Property Group Inc | 15.760 € | 0,50 % | |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 15.351 € | 0,49 % | |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 14.968 € | 0,48 % | |
| 50 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.924 € | 0,47 % | |
| 51 | SAP SE | 14.793 € | 0,47 % | |
| 52 | Salesforce Inc | 14.434 € | 0,46 % | |
| 53 | Allianz SE | 13.668 € | 0,44 % | |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 13.636 € | 0,43 % | |
| 55 | Zoetis Inc | 13.497 € | 0,43 % | |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 11.862 € | 0,38 % |