Portfolio von LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA ·48 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 93,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 11,8 %
- Rohstoffe 8,3 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 40,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 20,5 %
- DE 17,9 %
- IT 14,4 %
- NL 13,0 %
- FR 11,2 %
- US 10,0 %
- CH 3,7 %
- DK 3,2 %
- FI 2,9 %
- ES 2,7 %
- ZA 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 9 | 10,1 Mio. € | 20,54 % |
| 2 | DE | 9 | 8,8 Mio. € | 17,92 % |
| 3 | IT | 5 | 7,1 Mio. € | 14,38 % |
| 4 | NL | 5 | 6,4 Mio. € | 12,99 % |
| 5 | FR | 6 | 5,5 Mio. € | 11,24 % |
| 6 | US | 6 | 4,9 Mio. € | 10,03 % |
| 7 | CH | 2 | 1,8 Mio. € | 3,68 % |
| 8 | DK | 2 | 1,6 Mio. € | 3,23 % |
| 9 | FI | 1 | 1,4 Mio. € | 2,88 % |
| 10 | ES | 2 | 1,3 Mio. € | 2,71 % |
| 11 | ZA | 1 | 195.059 € | 0,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prysmian SpA | 2,2 Mio. € | 2,30 % | |
| 2 | Prudential PLC | 1,8 Mio. € | 1,96 % | |
| 3 | Rio Tinto PLC | 1,8 Mio. € | 1,93 % | |
| 4 | ABN AMRO Bank NV | 1,8 Mio. € | 1,89 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 1,6 Mio. € | 1,66 % | |
| 6 | ING Groep NV | 1,4 Mio. € | 1,54 % | |
| 7 | Nordea Bank Abp | 1,4 Mio. € | 1,51 % | |
| 8 | Siemens Energy AG | 1,4 Mio. € | 1,46 % | |
| 9 | KION Group AG | 1,3 Mio. € | 1,40 % | |
| 10 | Centrica PLC | 1,3 Mio. € | 1,38 % | |
| 11 | Zegona Communications plc | 1,3 Mio. € | 1,34 % | |
| 12 | Flutter Entertainment PLC | 1,2 Mio. € | 1,28 % | |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,2 Mio. € | 1,27 % | |
| 14 | Amrize Ltd | 1,2 Mio. € | 1,23 % | |
| 15 | Prosus NV | 1,1 Mio. € | 1,22 % | |
| 16 | Buzzi SpA | 1,1 Mio. € | 1,21 % | |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,1 Mio. € | 1,21 % | |
| 18 | ASML Holding NV | 1,1 Mio. € | 1,18 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 1,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 1,1 Mio. € | 1,13 % | |
| 21 | Rheinmetall AG | 1 Mio. € | 1,11 % | |
| 22 | Siemens AG | 1 Mio. € | 1,10 % | |
| 23 | BPER Banca SPA | 1 Mio. € | 1,09 % | |
| 24 | Barclays PLC | 1 Mio. € | 1,09 % | |
| 25 | Amazon.com Inc | 1 Mio. € | 1,07 % | |
| 26 | Engie SA | 986.219 € | 1,05 % | |
| 27 | Schneider Electric SE | 963.560 € | 1,03 % | |
| 28 | Infineon Technologies AG | 949.928 € | 1,01 % | |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 940.527 € | 1,00 % | |
| 30 | Allfunds Group Plc | 912.150 € | 0,97 % | |
| 31 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 882.660 € | 0,94 % | |
| 32 | Ashtead Group PLC | 861.728 € | 0,92 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 834.326 € | 0,89 % | |
| 34 | CRH PLC | 816.897 € | 0,87 % | |
| 35 | Legrand SA | 808.674 € | 0,86 % | |
| 36 | Dell Technologies Inc | 685.835 € | 0,73 % | |
| 37 | Indra Sistemas SA | 673.493 € | 0,72 % | |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 659.967 € | 0,70 % | |
| 39 | On Holding AG | 655.411 € | 0,70 % | |
| 40 | Carlsberg AS | 647.515 € | 0,69 % | |
| 41 | First Horizon Corp | 630.728 € | 0,67 % | |
| 42 | SAP SE | 606.299 € | 0,65 % | |
| 43 | Glencore PLC | 605.038 € | 0,64 % | |
| 44 | Microsoft Corp | 594.915 € | 0,63 % | |
| 45 | Airbus SE | 578.138 € | 0,62 % | |
| 46 | Shell PLC | 571.523 € | 0,61 % | |
| 47 | Fresenius SE & Co. KGaA | 526.829 € | 0,56 % | |
| 48 | Valterra Platinum Ltd | 195.059 € | 0,21 % |