Portfolio von LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA ·49 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 122,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 13,2 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Versorger 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Gesundheit 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- DE 24,9 %
- FR 15,8 %
- GB 13,7 %
- NL 12,5 %
- IT 11,1 %
- US 8,6 %
- ES 6,0 %
- FI 3,1 %
- CH 2,2 %
- DK 1,3 %
- ZA 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 12 | 4,1 Mio. € | 24,93 % |
| 2 | FR | 9 | 2,6 Mio. € | 15,84 % |
| 3 | GB | 5 | 2,3 Mio. € | 13,72 % |
| 4 | NL | 4 | 2,1 Mio. € | 12,51 % |
| 5 | IT | 5 | 1,8 Mio. € | 11,07 % |
| 6 | US | 5 | 1,4 Mio. € | 8,55 % |
| 7 | ES | 4 | 1 Mio. € | 6,05 % |
| 8 | FI | 1 | 511.503 € | 3,07 % |
| 9 | CH | 2 | 367.089 € | 2,21 % |
| 10 | DK | 1 | 216.187 € | 1,30 % |
| 11 | ZA | 1 | 123.908 € | 0,74 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential PLC | 664.702 € | 0,54 % | |
| 2 | Prosus NV | 575.378 € | 0,47 % | |
| 3 | Infineon Technologies AG | 571.383 € | 0,47 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 562.467 € | 0,46 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 552.840 € | 0,45 % | |
| 6 | Siemens Energy AG | 542.282 € | 0,44 % | |
| 7 | ING Groep NV | 525.459 € | 0,43 % | |
| 8 | Barclays PLC | 517.597 € | 0,42 % | |
| 9 | Nordea Bank Abp | 511.503 € | 0,42 % | |
| 10 | Prysmian SpA | 495.130 € | 0,41 % | |
| 11 | Siemens AG | 452.472 € | 0,37 % | |
| 12 | Tesco PLC | 450.531 € | 0,37 % | |
| 13 | ABN AMRO Bank NV | 428.201 € | 0,35 % | |
| 14 | Centrica PLC | 411.500 € | 0,34 % | |
| 15 | TotalEnergies SE | 410.810 € | 0,34 % | |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 402.287 € | 0,33 % | |
| 17 | Enel SpA | 366.469 € | 0,30 % | |
| 18 | KION Group AG | 355.719 € | 0,29 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 351.533 € | 0,29 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 344.012 € | 0,28 % | |
| 21 | Engie SA | 337.002 € | 0,28 % | |
| 22 | Schneider Electric SE | 336.142 € | 0,28 % | |
| 23 | Rheinmetall AG | 334.054 € | 0,27 % | |
| 24 | CRH PLC | 328.289 € | 0,27 % | |
| 25 | Telecom Italia SpA/Milano | 305.711 € | 0,25 % | |
| 26 | Fresenius SE & Co. KGaA | 304.068 € | 0,25 % | |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 294.990 € | 0,24 % | |
| 28 | Societe Generale SA | 285.532 € | 0,23 % | |
| 29 | Airbus SE | 272.602 € | 0,22 % | |
| 30 | Heidelberg Materials AG | 272.060 € | 0,22 % | |
| 31 | Legrand SA | 266.207 € | 0,22 % | |
| 32 | Micron Technology Inc | 261.192 € | 0,21 % | |
| 33 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 258.199 € | 0,21 % | |
| 34 | SAP SE | 254.604 € | 0,21 % | |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 249.350 € | 0,20 % | |
| 36 | Dell Technologies Inc | 246.472 € | 0,20 % | |
| 37 | Shell PLC | 238.234 € | 0,19 % | |
| 38 | On Holding AG | 237.015 € | 0,19 % | |
| 39 | Continental AG | 236.229 € | 0,19 % | |
| 40 | Microsoft Corp | 235.496 € | 0,19 % | |
| 41 | flatexDEGIRO SE | 233.446 € | 0,19 % | |
| 42 | Sanofi SA | 220.035 € | 0,18 % | |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 216.187 € | 0,18 % | |
| 44 | L'Oreal SA | 212.628 € | 0,17 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 190.471 € | 0,16 % | |
| 46 | Indra Sistemas SA | 155.085 € | 0,13 % | |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 130.074 € | 0,11 % | |
| 48 | Valterra Platinum Ltd | 123.908 € | 0,10 % | |
| 49 | Leonardo SpA | 112.281 € | 0,09 % |