Portfolio von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·56 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
741,9 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Technologie 7,1 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| JP | 56 | 649,3 Mio. € | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | | 47 Mio. € | 6,33 % |
| Toyota Motor Corp. | | 34,8 Mio. € | 4,69 % |
| Sony Group Corp | | 29,2 Mio. € | 3,94 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | | 28,8 Mio. € | 3,88 % |
| Advantest Corp | | 28,4 Mio. € | 3,83 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 20,8 Mio. € | 2,81 % |
| Marubeni Corp | | 20,5 Mio. € | 2,77 % |
| TDK Corp | | 20,1 Mio. € | 2,71 % |
| Fujitsu Ltd | | 19,5 Mio. € | 2,63 % |
| Sompo Holdings Inc | | 18,8 Mio. € | 2,53 % |
| FANUC Corp | | 17,7 Mio. € | 2,39 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | | 17,7 Mio. € | 2,38 % |
| Tokyo Electron Ltd | | 17,4 Mio. € | 2,35 % |
| Kajima Corp | | 16,7 Mio. € | 2,26 % |
| Mitsui & Co Ltd | | 16 Mio. € | 2,15 % |
| ORIX Corp | | 15,7 Mio. € | 2,11 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | | 15 Mio. € | 2,02 % |
| Hitachi Ltd | | 14,6 Mio. € | 1,97 % |
| Daikin Industries Ltd | | 13,1 Mio. € | 1,77 % |
| Fast Retailing Co Ltd | | 12,7 Mio. € | 1,71 % |
| T&D Holdings Inc | | 12,1 Mio. € | 1,63 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 11,8 Mio. € | 1,59 % |
| Nexon Co Ltd | | 11,3 Mio. € | 1,53 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | 11,3 Mio. € | 1,52 % |
| Yokogawa Electric Corp | | 11,1 Mio. € | 1,50 % |
| Asics Corp | | 10,5 Mio. € | 1,41 % |
| Ibiden Co Ltd | | 10,3 Mio. € | 1,39 % |
| KDDI Corp | | 9,8 Mio. € | 1,32 % |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | | 7,5 Mio. € | 1,01 % |
| Kikkoman Corp | | 7,3 Mio. € | 0,98 % |
| Taiyo Yuden Co Ltd | | 7 Mio. € | 0,95 % |
| Isuzu Motors Ltd | | 6,7 Mio. € | 0,90 % |
| TIS Inc | | 6,6 Mio. € | 0,89 % |
| Hoshizaki Corp | | 6,3 Mio. € | 0,84 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | | 6,1 Mio. € | 0,82 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | | 5,8 Mio. € | 0,78 % |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | | 5,7 Mio. € | 0,77 % |
| NOF Corp | | 5,4 Mio. € | 0,72 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | | 5,2 Mio. € | 0,70 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | | 5,2 Mio. € | 0,70 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | | 4,7 Mio. € | 0,64 % |
| Rinnai Corp | | 4,6 Mio. € | 0,62 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | | 4,6 Mio. € | 0,62 % |
| Daicel Corp | | 4,5 Mio. € | 0,60 % |
| Kansai Paint Co Ltd | | 4,3 Mio. € | 0,57 % |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | | 3,9 Mio. € | 0,52 % |
| LY Corp | | 3,9 Mio. € | 0,52 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | | 3,9 Mio. € | 0,52 % |
| Nifco Inc/Japan | | 3,8 Mio. € | 0,52 % |
| Kakaku.com Inc | | 3,7 Mio. € | 0,50 % |
| TOPPAN Holdings Inc | | 3,7 Mio. € | 0,50 % |
| Kubota Corp | | 3,5 Mio. € | 0,48 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | | 3,5 Mio. € | 0,47 % |
| Kadokawa Corp | | 3,2 Mio. € | 0,43 % |
| Internet Initiative Japan Inc | | 3,1 Mio. € | 0,42 % |
| Micronics Japan Co Ltd | | 3,1 Mio. € | 0,42 % |