Portfolio von GLOBAL MIX FUND, F.I.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. ·37 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 14,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 43.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 38,9 %
- ES 27,3 %
- FR 14,7 %
- DE 10,0 %
- IT 2,6 %
- NL 2,4 %
- CA 2,2 %
- PT 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 1 Mio. € | 38,87 % |
| ES | 8 | 704.440 € | 27,33 % |
| FR | 4 | 377.880 € | 14,66 % |
| DE | 3 | 256.467 € | 9,95 % |
| IT | 1 | 65.905 € | 2,56 % |
| NL | 2 | 60.805 € | 2,36 % |
| CA | 1 | 57.083 € | 2,21 % |
| PT | 1 | 52.880 € | 2,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CIE Automotive SA | 148.750 € | 1,04 % | |
| Procter & Gamble Co/The | 134.216 € | 0,94 % | |
| Jungheinrich AG | 127.512 € | 0,89 % | |
| Elior Group SA | 123.390 € | 0,86 % | |
| Global Dominion Access SA | 115.850 € | 0,81 % | |
| Grifols SA | 107.000 € | 0,75 % | |
| Puig Brands SA | 104.090 € | 0,73 % | |
| Alphabet Inc | 93.271 € | 0,65 % | |
| Boston Scientific Corp | 89.299 € | 0,63 % | |
| Sodexo SA | 87.400 € | 0,61 % | |
| Cie de Saint-Gobain SA | 86.960 € | 0,61 % | |
| Pfizer Inc | 84.799 € | 0,59 % | |
| adidas AG | 84.525 € | 0,59 % | |
| Microsoft Corp | 82.351 € | 0,58 % | |
| Air Liquide SA | 80.130 € | 0,56 % | |
| Lam Research Corp | 72.871 € | 0,51 % | |
| Ence Energia y Celulosa SA | 72.180 € | 0,51 % | |
| Melia Hotels International SA | 71.280 € | 0,50 % | |
| NextEra Energy Inc | 68.350 € | 0,48 % | |
| Brembo NV | 65.905 € | 0,46 % | |
| Gestamp Automocion SA | 60.840 € | 0,43 % | |
| Bruker Corp | 60.164 € | 0,42 % | |
| Teck Resources Ltd | 57.083 € | 0,40 % | |
| Koninklijke Vopak NV | 56.820 € | 0,40 % | |
| UnitedHealth Group Inc | 56.211 € | 0,39 % | |
| Okta Inc | 55.215 € | 0,39 % | |
| Corticeira Amorim SGPS SA | 52.880 € | 0,37 % | |
| Jacobs Solutions Inc | 45.111 € | 0,32 % | |
| Salesforce Inc | 45.109 € | 0,32 % | |
| BASF SE | 44.430 € | 0,31 % | |
| QUALCOMM Inc | 43.690 € | 0,31 % | |
| Oracle Corp | 33.189 € | 0,23 % | |
| Elecnor SA | 24.450 € | 0,17 % | |
| Uber Technologies Inc | 20.870 € | 0,15 % | |
| Strategy Inc | 12.937 € | 0,09 % | |
| Tecogen Inc | 4206 € | 0,03 % | |
| WALLBOX NV | 3985 € | 0,03 % |