Portfolio von CONCIENCIA SOCIAL, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ·23 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 18,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 67.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,8 %
- Versorger 8,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Finanzen 6,7 %
- Industrie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Gesundheit 3,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 23,7 %
- IE 17,3 %
- ES 14,4 %
- US 10,7 %
- DE 8,5 %
- NL 8,0 %
- GB 7,6 %
- CH 3,1 %
- BE 2,7 %
- DK 2,4 %
- IT 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 6 | 636.423 € | 23,73 % |
| IE | 1 | 465.192 € | 17,35 % |
| ES | 2 | 385.568 € | 14,38 % |
| US | 4 | 288.122 € | 10,74 % |
| DE | 2 | 228.650 € | 8,53 % |
| NL | 2 | 215.416 € | 8,03 % |
| GB | 2 | 203.014 € | 7,57 % |
| CH | 1 | 82.226 € | 3,07 % |
| BE | 1 | 71.280 € | 2,66 % |
| DK | 1 | 64.442 € | 2,40 % |
| IT | 1 | 41.431 € | 1,54 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| INVESCO PHY GOLD | 465.192 € | 2,46 % | |
| Iberdrola SA | 218.681 € | 1,16 % | |
| ASML Holding NV | 210.079 € | 1,11 % | |
| Schneider Electric SE | 175.470 € | 0,93 % | |
| Bankinter SA | 166.887 € | 0,88 % | |
| Heidelberg Materials AG | 156.769 € | 0,83 % | |
| Bureau Veritas SA | 109.834 € | 0,58 % | |
| Hermes International SCA | 108.222 € | 0,57 % | |
| Experian PLC | 105.929 € | 0,56 % | |
| Danone SA | 105.035 € | 0,56 % | |
| Visa Inc | 102.412 € | 0,54 % | |
| Unilever PLC | 97.085 € | 0,51 % | |
| Alcon AG | 82.226 € | 0,44 % | |
| EssilorLuxottica SA | 80.970 € | 0,43 % | |
| Moody's Corp | 78.285 € | 0,41 % | |
| SAP SE | 71.881 € | 0,38 % | |
| Aedifica SA | 71.280 € | 0,38 % | |
| Brookfield Asset Management Ltd | 67.796 € | 0,36 % | |
| H Lundbeck A/S | 64.442 € | 0,34 % | |
| Air Liquide SA | 56.892 € | 0,30 % | |
| Ferrari NV | 41.431 € | 0,22 % | |
| Adobe Inc | 39.629 € | 0,21 % | |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 5337 € | 0,03 % |