Portfolio von CINVEST II, FI CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ·17 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 10,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 75.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,8 %
- Kommunikation 18,9 %
- Zyklischer Konsum 14,1 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 5,1 %
- Energie 4,8 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 14,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,3 %
- FR 21,0 %
- CA 10,2 %
- GG 6,5 %
- NL 4,8 %
- HK 3,3 %
- CH 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 2,3 Mio. € | 51,34 % |
| FR | 3 | 942.522 € | 20,96 % |
| CA | 1 | 457.568 € | 10,18 % |
| GG | 1 | 293.332 € | 6,52 % |
| NL | 1 | 216.263 € | 4,81 % |
| HK | 1 | 147.086 € | 3,27 % |
| CH | 1 | 131.417 € | 2,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 463.433 € | 4,32 % | |
| Brookfield Corp | 457.568 € | 4,27 % | |
| Airbus SE | 391.443 € | 3,65 % | |
| Alphabet Inc | 388.015 € | 3,62 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 337.335 € | 3,15 % | |
| Berkshire Hathaway Inc | 314.828 € | 2,94 % | |
| Amazon.com Inc | 296.802 € | 2,77 % | |
| Pershing Square Hold | 293.332 € | 2,74 % | |
| Microsoft Corp | 227.593 € | 2,12 % | |
| EXOR NV | 216.263 € | 2,02 % | |
| TotalEnergies SE | 213.744 € | 1,99 % | |
| KKR & Co Inc | 207.750 € | 1,94 % | |
| Samsonite Group SA | 147.086 € | 1,37 % | |
| Zoetis Inc | 139.195 € | 1,30 % | |
| Apollo Global Management Inc | 137.974 € | 1,29 % | |
| Blackstone Inc | 132.747 € | 1,24 % | |
| Nestle SA | 131.417 € | 1,23 % |