Portfolio von TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·62 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 47,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 49,0 %
- FR 14,6 %
- DE 10,3 %
- CH 6,3 %
- NL 5,8 %
- HK 5,0 %
- AU 4,3 %
- IT 1,4 %
- GB 1,3 %
- ES 1,0 %
- KY 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 28 | 17,9 Mio. € | 48,97 % |
| 2 | FR | 9 | 5,4 Mio. € | 14,63 % |
| 3 | DE | 6 | 3,8 Mio. € | 10,27 % |
| 4 | CH | 4 | 2,3 Mio. € | 6,32 % |
| 5 | NL | 3 | 2,1 Mio. € | 5,82 % |
| 6 | HK | 5 | 1,8 Mio. € | 4,98 % |
| 7 | AU | 3 | 1,6 Mio. € | 4,26 % |
| 8 | IT | 1 | 521.819 € | 1,42 % |
| 9 | GB | 1 | 471.936 € | 1,29 % |
| 10 | ES | 1 | 381.825 € | 1,04 % |
| 11 | KY | 1 | 366.508 € | 1,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,3 Mio. € | 2,71 % | |
| 2 | Blackstone Inc | 1,2 Mio. € | 2,48 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 1,1 Mio. € | 2,38 % | |
| 4 | KKR & Co Inc | 1,1 Mio. € | 2,28 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 1,1 Mio. € | 2,24 % | |
| 6 | Nestle SA | 1,1 Mio. € | 2,22 % | |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 Mio. € | 2,20 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 982.547 € | 2,06 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 921.400 € | 1,93 % | |
| 10 | Accenture PLC | 913.673 € | 1,92 % | |
| 11 | Veolia Environnement SA | 891.600 € | 1,87 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 877.834 € | 1,84 % | |
| 13 | Euronext NV | 768.000 € | 1,61 % | |
| 14 | International Business Machines Corp. | 756.538 € | 1,59 % | |
| 15 | Hermes International SCA | 742.700 € | 1,56 % | |
| 16 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 729.920 € | 1,53 % | |
| 17 | SAP SE | 729.225 € | 1,53 % | |
| 18 | Merck & Co Inc | 716.908 € | 1,51 % | |
| 19 | Oracle Corp | 663.749 € | 1,39 % | |
| 20 | Meta Platforms Inc | 646.266 € | 1,36 % | |
| 21 | BHP Group Ltd | 646.080 € | 1,36 % | |
| 22 | Mercedes-Benz Group AG | 600.700 € | 1,26 % | |
| 23 | Siemens AG | 597.875 € | 1,26 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 583.695 € | 1,23 % | |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 580.860 € | 1,22 % | |
| 26 | NIKE Inc | 569.517 € | 1,20 % | |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 562.081 € | 1,18 % | |
| 28 | Tikehau Capital SCA | 554.400 € | 1,16 % | |
| 29 | CHINA MOBILE | 536.259 € | 1,13 % | |
| 30 | Estee Lauder Cos Inc/The | 534.923 € | 1,12 % | |
| 31 | Roche Holding AG | 528.940 € | 1,11 % | |
| 32 | Macquarie Group Ltd | 526.173 € | 1,11 % | |
| 33 | Volkswagen AG | 525.500 € | 1,10 % | |
| 34 | PRADA SpA | 521.819 € | 1,10 % | |
| 35 | Baidu Inc | 500.570 € | 1,05 % | |
| 36 | ConocoPhillips | 478.171 € | 1,00 % | |
| 37 | Adobe Inc | 476.744 € | 1,00 % | |
| 38 | Diageo PLC | 471.936 € | 0,99 % | |
| 39 | Schneider Electric SE | 469.800 € | 0,99 % | |
| 40 | PetroChina Co Ltd | 458.369 € | 0,96 % | |
| 41 | Ferrovial SE | 442.720 € | 0,93 % | |
| 42 | Comcast Corp | 407.151 € | 0,86 % | |
| 43 | Equinor ASA | 402.350 € | 0,84 % | |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 392.048 € | 0,82 % | |
| 45 | Ramsay Health Care Ltd | 390.404 € | 0,82 % | |
| 46 | Hello Group Inc | 390.346 € | 0,82 % | |
| 47 | Walt Disney Co/The | 387.434 € | 0,81 % | |
| 48 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 381.825 € | 0,80 % | |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 374.374 € | 0,79 % | |
| 50 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 373.578 € | 0,78 % | |
| 51 | JD.COM INC | 366.508 € | 0,77 % | |
| 52 | Booking Holdings Inc | 364.742 € | 0,77 % | |
| 53 | Vinci SA | 360.150 € | 0,76 % | |
| 54 | Netflix Inc | 359.203 € | 0,75 % | |
| 55 | On Holding AG | 356.138 € | 0,75 % | |
| 56 | News Corp | 355.798 € | 0,75 % | |
| 57 | Airbnb Inc | 323.528 € | 0,68 % | |
| 58 | Xiaomi Corp | 300.948 € | 0,63 % | |
| 59 | BYD Co Ltd | 267.500 € | 0,56 % | |
| 60 | Tencent Holdings Ltd | 262.113 € | 0,55 % | |
| 61 | Nexity SA | 242.325 € | 0,51 % | |
| 62 | Thales SA | 229.800 € | 0,48 % |