Portfolio von DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·39 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 40,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 50.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Gesundheit 19,3 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 7,9 %
- Versorger 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,2 %
- ES 16,2 %
- NL 5,4 %
- FR 4,9 %
- CH 4,7 %
- GB 4,3 %
- DE 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 22 | 24,2 Mio. € | 61,23 % |
| 2 | ES | 6 | 6,4 Mio. € | 16,24 % |
| 3 | NL | 2 | 2,2 Mio. € | 5,44 % |
| 4 | FR | 2 | 1,9 Mio. € | 4,87 % |
| 5 | CH | 3 | 1,9 Mio. € | 4,75 % |
| 6 | GB | 2 | 1,7 Mio. € | 4,35 % |
| 7 | DE | 2 | 1,2 Mio. € | 3,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izertis SA | 3,3 Mio. € | 8,17 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 2,4 Mio. € | 5,86 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 2,1 Mio. € | 5,23 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 2,1 Mio. € | 5,17 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 Mio. € | 5,02 % | |
| 6 | Renta 4 Banco, S.A. | 1,7 Mio. € | 4,26 % | |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 1,7 Mio. € | 4,19 % | |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 Mio. € | 3,74 % | |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 1,5 Mio. € | 3,71 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 1,5 Mio. € | 3,58 % | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1,5 Mio. € | 3,58 % | |
| 12 | Pfizer Inc | 1,2 Mio. € | 3,02 % | |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 1,1 Mio. € | 2,82 % | |
| 14 | Blackrock Inc | 1,1 Mio. € | 2,75 % | |
| 15 | BYTETRAVEL SA | 1,1 Mio. € | 2,68 % | |
| 16 | Visa Inc | 1 Mio. € | 2,47 % | |
| 17 | Waste Management Inc | 968.737 € | 2,38 % | |
| 18 | Unilever PLC | 940.563 € | 2,31 % | |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 890.525 € | 2,19 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 850.888 € | 2,09 % | |
| 21 | AstraZeneca PLC | 777.676 € | 1,91 % | |
| 22 | Constellation Energy Corp. | 772.045 € | 1,90 % | |
| 23 | Meta Platforms Inc | 732.809 € | 1,80 % | |
| 24 | Novartis AG | 718.200 € | 1,77 % | |
| 25 | AbbVie Inc | 707.879 € | 1,74 % | |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 642.488 € | 1,58 % | |
| 27 | Clean Harbors Inc | 619.438 € | 1,52 % | |
| 28 | NextEra Energy Inc | 618.264 € | 1,52 % | |
| 29 | Amgen Inc | 598.554 € | 1,47 % | |
| 30 | NIKE Inc | 523.847 € | 1,29 % | |
| 31 | Alibaba Group Holding Ltd | 466.096 € | 1,15 % | |
| 32 | Vinci SA | 403.488 € | 0,99 % | |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 385.280 € | 0,95 % | |
| 34 | adidas AG | 340.805 € | 0,84 % | |
| 35 | On Holding AG | 307.308 € | 0,76 % | |
| 36 | Ecolumber S.A. | 129.567 € | 0,32 % | |
| 37 | NATAC NATURAL INGRED | 127.796 € | 0,31 % | |
| 38 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 50.829 € | 0,13 % | |
| 39 | Revenga Ingenieros SA | 18.901 € | 0,05 % |