Portfolio von BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·46 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
17,4 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 42.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,3 %
- Finanzen 4,6 %
- Versorger 3,8 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Industrie 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 29,2 %
- FR 23,9 %
- IT 21,0 %
- ES 14,9 %
- SG 4,9 %
- US 3,3 %
- CN 1,4 %
- BM 1,4 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| GB | 14 | 4,9 Mio. € | 29,16 % |
| FR | 14 | 4 Mio. € | 23,95 % |
| IT | 6 | 3,5 Mio. € | 20,98 % |
| ES | 5 | 2,5 Mio. € | 14,91 % |
| SG | 3 | 812.524 € | 4,86 % |
| US | 1 | 553.056 € | 3,31 % |
| CN | 1 | 233.094 € | 1,39 % |
| BM | 1 | 232.131 € | 1,39 % |
| NL | 1 | 11.067 € | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Poste Italiane SpA | | 945.120 € | 5,44 % |
| British American Tobacco PLC | | 917.736 € | 5,28 % |
| Rubis SCA | | 833.560 € | 4,80 % |
| Banca Mediolanum SpA | | 706.761 € | 4,07 % |
| IG Group Holdings PLC | | 684.307 € | 3,94 % |
| Iberdrola SA | | 637.689 € | 3,67 % |
| Legal & General Group PLC | | 636.416 € | 3,66 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | | 617.160 € | 3,55 % |
| Logista Integral SA | | 602.400 € | 3,47 % |
| Philip Morris International Inc. | | 553.056 € | 3,18 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | | 552.294 € | 3,18 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | | 524.610 € | 3,02 % |
| Viscofan SA | | 489.144 € | 2,81 % |
| Schroders PLC | | 461.848 € | 2,66 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 458.878 € | 2,64 % |
| Vinci SA | | 408.170 € | 2,35 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 405.648 € | 2,33 % |
| Halma PLC | | 405.534 € | 2,33 % |
| EssilorLuxottica SA | | 404.850 € | 2,33 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | | 390.862 € | 2,25 % |
| Air Liquide SA | | 376.611 € | 2,17 % |
| Vidrala SA | | 359.049 € | 2,07 % |
| Clarkson PLC | | 306.099 € | 1,76 % |
| DBS Group Holdings Ltd | | 306.020 € | 1,76 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | | 281.314 € | 1,62 % |
| TotalEnergies SE | | 266.832 € | 1,53 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 263.283 € | 1,51 % |
| Lenovo Group Ltd | | 233.094 € | 1,34 % |
| Cake Box Holdings PLC | | 232.683 € | 1,34 % |
| PAX Global Technology Ltd | | 232.131 € | 1,34 % |
| Reply SpA | | 229.400 € | 1,32 % |
| Equasens | | 227.250 € | 1,31 % |
| United Overseas Bank Ltd | | 225.190 € | 1,30 % |
| Unilever PLC | | 202.974 € | 1,17 % |
| Cranswick PLC | | 184.585 € | 1,06 % |
| Teleperformance SE | | 166.968 € | 0,96 % |
| RWS Holdings PLC | | 148.551 € | 0,85 % |
| Sanofi SA | | 144.760 € | 0,83 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 129.000 € | 0,74 % |
| L'Oreal SA | | 128.310 € | 0,74 % |
| Spirax Group PLC | | 117.259 € | 0,67 % |
| Capgemini SE | | 106.688 € | 0,61 % |
| Croda International PLC | | 98.850 € | 0,57 % |
| Diageo PLC | | 91.898 € | 0,53 % |
| Legrand SA | | 25.450 € | 0,15 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | | 11.067 € | 0,06 % |