Portfolio von SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ·13 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 16,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 84.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 22,3 %
- Industrie 14,8 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 32,2 %
- DE 24,8 %
- IT 17,0 %
- NL 14,9 %
- AT 5,6 %
- ES 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 1,5 Mio. € | 32,17 % |
| 2 | DE | 4 | 1,1 Mio. € | 24,83 % |
| 3 | IT | 1 | 770.191 € | 17,01 % |
| 4 | NL | 1 | 676.307 € | 14,94 % |
| 5 | AT | 1 | 254.471 € | 5,62 % |
| 6 | ES | 1 | 245.759 € | 5,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 770.191 € | 4,64 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 676.307 € | 4,08 % | |
| 3 | Vinci SA | 347.784 € | 2,10 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 322.047 € | 1,94 % | |
| 5 | SAP SE | 320.859 € | 1,93 % | |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 320.496 € | 1,93 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 307.665 € | 1,85 % | |
| 8 | Heidelberg Materials AG | 258.903 € | 1,56 % | |
| 9 | Erste Group Bank AG | 254.471 € | 1,53 % | |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 245.759 € | 1,48 % | |
| 11 | BNP Paribas SA | 239.865 € | 1,45 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 239.107 € | 1,44 % | |
| 13 | Deutsche Lufthansa AG | 223.734 € | 1,35 % |