Portfolio von RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

Name: Portfolio von RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
Creator: Titelia

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·58 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 385,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 53.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 39,0 %
Kommunikation 16,8 %
Gesundheit 11,7 %
Zyklischer Konsum 10,9 %
Finanzen 9,0 %
Basiskonsum 2,2 %
Versorger 2,1 %
Industrie 1,5 %
Energie 1,5 %
Rohstoffe 1,4 %
Nicht zugeordnet 3,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 71,9 %
DE 8,2 %
ES 6,1 %
FR 2,9 %
TW 2,4 %
GB 2,0 %
KR 1,9 %
CH 1,6 %
NL 1,4 %
JP 0,8 %
LU 0,7 %
BE 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	31	114,4 Mio. €	71,90 %
2	DE	7	13 Mio. €	8,18 %
3	ES	4	9,7 Mio. €	6,07 %
4	FR	5	4,6 Mio. €	2,86 %
5	TW	1	3,8 Mio. €	2,36 %
6	GB	2	3,1 Mio. €	1,97 %
7	KR	1	3 Mio. €	1,88 %
8	CH	3	2,5 Mio. €	1,58 %
9	NL	1	2,2 Mio. €	1,36 %
10	JP	1	1,3 Mio. €	0,79 %
11	LU	1	1,2 Mio. €	0,74 %
12	BE	1	494.100 €	0,31 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	NVIDIA Corp	13,1 Mio. €	3,39 %
2	Alphabet Inc	12,6 Mio. €	3,27 %
3	Microsoft Corp	12,2 Mio. €	3,16 %
4	Amazon.com Inc	11,1 Mio. €	2,89 %
5	Apple Inc	10,7 Mio. €	2,78 %
6	Meta Platforms Inc	7,9 Mio. €	2,06 %
7	Broadcom Inc	4,9 Mio. €	1,26 %
8	Eli Lilly & Co	4,6 Mio. €	1,19 %
9	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,8 Mio. €	0,97 %
10	Micron Technology Inc	3,7 Mio. €	0,96 %
11	Iberdrola SA	3,4 Mio. €	0,88 %
12	KKR & Co Inc	3,1 Mio. €	0,81 %
13	Deutsche Telekom AG	3,1 Mio. €	0,80 %
14	Samsung Electronics Co Ltd	3 Mio. €	0,78 %
15	Visa Inc	2,9 Mio. €	0,74 %
16	Industria de Diseno Textil SA	2,8 Mio. €	0,72 %
17	Palo Alto Networks Inc	2,5 Mio. €	0,65 %
18	AstraZeneca PLC	2,5 Mio. €	0,65 %
19	Siemens AG	2,5 Mio. €	0,64 %
20	adidas AG	2,3 Mio. €	0,59 %
21	AbbVie Inc	2,3 Mio. €	0,59 %
22	Intuitive Surgical Inc	2,3 Mio. €	0,59 %
23	RWE AG	2,3 Mio. €	0,59 %
24	ASML Holding NV	2,2 Mio. €	0,56 %
25	JPMorgan Chase & Co	2,1 Mio. €	0,56 %
26	Mastercard Inc	2,1 Mio. €	0,56 %
27	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,1 Mio. €	0,55 %
28	Oracle Corp	2,1 Mio. €	0,54 %
29	Netflix Inc	2 Mio. €	0,53 %
30	Thermo Fisher Scientific Inc	1,9 Mio. €	0,49 %
31	Banco Santander SA	1,8 Mio. €	0,47 %
32	Cellnex Telecom SA	1,7 Mio. €	0,43 %
33	Nestle SA	1,5 Mio. €	0,39 %
34	UnitedHealth Group Inc	1,3 Mio. €	0,33 %
35	Toyota Motor Corp	1,3 Mio. €	0,33 %
36	Allianz SE	1,2 Mio. €	0,32 %
37	Adobe Inc	1,2 Mio. €	0,31 %
38	ArcelorMittal SA	1,2 Mio. €	0,30 %
39	Salesforce Inc	1,2 Mio. €	0,30 %
40	Walt Disney Co/The	1,1 Mio. €	0,28 %
41	Exxon Mobil Corp	1,1 Mio. €	0,27 %
42	Johnson & Johnson	951.413 €	0,25 %
43	SAP SE	875.070 €	0,23 %
44	Procter & Gamble Co/The	847.952 €	0,22 %
45	Mercedes-Benz Group AG	780.910 €	0,20 %
46	Abbott Laboratories	746.663 €	0,19 %
47	L'Oreal SA	733.200 €	0,19 %
48	TotalEnergies SE	667.080 €	0,17 %
49	Shell PLC	629.500 €	0,16 %
50	Accenture PLC	616.729 €	0,16 %
51	Novartis AG	588.488 €	0,15 %
52	Merck & Co Inc	582.488 €	0,15 %
53	AXA SA	532.480 €	0,14 %
54	Pfizer Inc	508.769 €	0,13 %
55	BNP Paribas SA	495.243 €	0,13 %
56	Anheuser-Busch InBev SA/NV	494.100 €	0,13 %
57	Roche Holding AG	440.561 €	0,11 %
58	Cisco Systems, Inc.	327.899 €	0,09 %